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BILAN EBS LE RELAIS EST 2020 Siren 393925078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85872	75715	10157	627
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250860		250860	
Constructions	2770157	335505	2434652	248225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1697114	1345728	351385	364478
Autres immobilisations corporelles	1006082	876006	130076	169411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65900		65900	45900
Prêts	114348		114348	104829
Autres immobilisations financières	79632		79632	82540
TOTAL (I)	6127465	2632954	3494510	1073510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51455		51455	52444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	380232		380232	353836
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80589		80589	67551
Clients et comptes rattachés	631902	275868	356034	465970
Autres créances	611835		611835	392867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	2664292		2664292	931992
Charges constatées d’avance	69689		69689	64292
TOTAL (II)	4989998	275868	4714129	2828955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11117466	2908824	8208642	3902467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	74060		75660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77260		77260	
Réserves statutaires ou contractuelles	864419		716163	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	427536		427536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390909		296510	
Subventions d’investissement	168921		189480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2003106		1782611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	198978		205628	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	198978		205628	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4168511		979992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000		135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577645		349531	
Dettes fiscales et sociales	748449		395229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56514		44795	
Produits constatés d’avance (2)	320436			
TOTAL (IV)	6006556		1914227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8208642		3902467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	135000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2480037	1487016	3967053	4825246
Production vendue services	16334	301844	318179	324239
Chiffres d’affaires nets	2496372	1788861	4285233	5149486
				
Production stockée			17073	84833
Production immobilisée				11200
Subventions d’exploitation			638937	777410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78769	74297
Autres produits			491088	412238
Total des produits d’exploitation (I)			5511103	6509466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28431	27861
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			401759	527628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8333	6487
Autres achats et charges externes			2152859	1986826
Impôts, taxes et versements assimilés			55909	76635
Salaires et traitements			2252725	2553019
Charges sociales			456537	466616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353556	364632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36889	153304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1986	2343
Total des charges d’exploitation (II) 			5732322	6165355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-221219	344110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9269	8441
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9474	8963
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9491	9841
Différences négatives de change			2027	-2600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11519	7241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2045	1722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223264	345833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	610579		7081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36650		66351	
Total des produits exceptionnels (VII)	652829		73433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8599		32485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000		90107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38599		122592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614229		-49159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56		163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6173406		6591862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5782496		6295351	
BENEFICE OU PERTE	390909		296510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89449		85592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	25424		5649	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				198979
Total Provisions pour risques et charges	205629	30000	36650	198979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205629	30000	36650	198979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21649	21649		
Autres immobilisations financières	79632		79632	
Clients douteux ou litigieux	281077	281077		
Autres créances clients	350825	350825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	92700	92700		
Personnel et comptes rattachés	7785	7785		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124894	124894		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	282265	282265		
Groupe et associés	121760	121760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98791	98791		
Charges constatées d’avance	69689	69689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531066	1451434	79632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4168511	1074729	1291182	1802600
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577645	577645		
Personnel et comptes rattachés	386172	386172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	325521	325521		
Impôts sur les bénéfices	56	56		
T.V.A.	10286	10286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26414	26414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138657	138657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56514	56514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320436	320436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6010214	2916432	1291182	1802600
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel