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BILAN EBS LE RELAIS EST 2016 Siren 393925078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62813	28571	34242	42454
Fonds commercial	57500		57500	57500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	291906	79944	211962	131394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1051966	719378	332587	378132
Autres immobilisations corporelles	810435	508679	301755	417389
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34000		34000	33000
Prêts	112601		112601	85741
Autres immobilisations financières	60057		60057	60057
TOTAL (I)	2481280	1336573	1144706	1205671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37803		37803	35546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	186399		186399	241454
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	614785	3621	611164	396444
Autres créances	507888		507888	400539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	350000
Disponibilités	472707		472707	421871
Charges constatées d’avance	123330		123330	77093
TOTAL (II)	2442914	3621	2439293	1922949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4924195	1340194	3584000	3128620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68460		48460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38220		38220	
Réserves statutaires ou contractuelles	451555		451555	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303347		183909	
Report à nouveau	-15003			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113927		104435	
Subventions d’investissement	129228		143852	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089736		970433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64400		59170	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64400		59170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1023252		783646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135140		135000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3485			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271134		348667	
Dettes fiscales et sociales	491102		358870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505749		472832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2429863		2099016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3584000		3128620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1282726		940222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2593832	1444504	4038337	3758072
Production vendue services	81133	65112	146246	41287
Chiffres d’affaires nets	2674966	1509617	4184583	3799360
				
Production stockée			-55009	-20658
Production immobilisée			8400	23030
Subventions d’exploitation			610762	566323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46473	6366
Autres produits			328656	267248
Total des produits d’exploitation (I)			5123867	4641669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23985	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399706	418204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2211	-16489
Autres achats et charges externes			1646034	1360035
Impôts, taxes et versements assimilés			76449	67388
Salaires et traitements			2151214	2059244
Charges sociales			408068	394707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326631	264526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3484	136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1882	1742
Total des charges d’exploitation (II) 			5035245	4549496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88621	92172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				51
Autres intérêts et produits assimilés			1299	5409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299	5461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22961	20686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22961	20686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21661	-15224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66960	76947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73124		43658	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4770			
Total des produits exceptionnels (VII)	77969		43658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1575		1401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		14770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31001		16171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46967		27487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5203135		4690788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5089207		4586353	
BENEFICE OU PERTE	113927		104435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11358		1893	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	187035		187435	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				246457
Total Immobilisations financières				27860
Total Général				274317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41795	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41795	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64400
Total Provisions pour risques et charges	59170	10000	4770	64400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59170	10000	4770	64400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53040	2900		
Autres immobilisations financières	60057	53571		
Clients douteux ou litigieux	9698			
Autres créances clients	605088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	59562			
Personnel et comptes rattachés	8216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	346085			
T. V. A.	47450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74836			
Groupe et associés	13663			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17639			
Charges constatées d’avance	123331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418664	978191	440472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	963	963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1022290	245935	776355	
Emprunts et dettes financières divers	140	140		
Fournisseurs et comptes rattachés	271134	271134		
Personnel et comptes rattachés	279158	279158		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152462	152462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14282	14282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45200	45200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135000		135000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505750	273452	232298	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426379	1282726	1143653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel