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BILAN ALSACIENNE D HEBERGEMENT 2016 Siren 393929997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11940	11940		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	47564	47564		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	534532	368646	165886	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205058	157971	47086	
Autres immobilisations corporelles	1825927	1166138	659788	
Immobilisations en cours	25538		25538	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44015		44015	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	122060		122060	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2818159	1752260	1065898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7453		7453	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2292		2292	
Avances et acomptes versés sur commandes	27973		27973	
Clients et comptes rattachés	52457	3259	49198	
Autres créances	213013		213013	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551165		551165	
Charges constatées d’avance	5572		5572	
TOTAL (II)	859925	3259	856666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3678084	1755519	1922565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1040000			
Report à nouveau	26958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250694			
Dettes fiscales et sociales	135340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1158			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658041			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1922565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	326			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16338		16338	
Production vendue biens				
Production vendue services	1613049		1613049	
Chiffres d’affaires nets	1629387		1629387	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2906	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17771	
Autres produits			24127	
Total des produits d’exploitation (I)			1674191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19540	
Variation de stock (marchandises)			-371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52	
Autres achats et charges externes			596623	
Impôts, taxes et versements assimilés			32439	
Salaires et traitements			384030	
Charges sociales			140002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			94262	
Total des charges d’exploitation (II) 			1597930	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76261	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1611	
Autres intérêts et produits assimilés			311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1922	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1307	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1307	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1618116			
BENEFICE OU PERTE	69756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14208			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5489			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87979			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61913		
Total Immobilisations corporelles		2499466		215680
Total Immobilisations financières		168575		
Total Général		2729955		215680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			884	61029
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21516		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21516	102576	2591055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2500		166075
Total Général		24016	103460	2818159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58744	1644	884	59504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1544521	250810	102576	1692756
AMORTISSEMENTS Total Général	1603266	252455	103460	1752260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6822		3563	3259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6822		3563	3259
TOTAL GENERAL	6822	10000	3563	13259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	3563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6876			
Autres créances clients	45581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2060			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1621			
T. V. A.	29541			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37312			
Charges constatées d’avance	5572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	271042	271042		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	326	326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139421	41769	97652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250694	250694		
Personnel et comptes rattachés	46218	46218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59787	59787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17134	17134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12201	12201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131103	131103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1158	1158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658041	560389	97652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10532			
Location, charges locatives et de copropriété	206118			
Personnel extérieur à l’entreprise	17656			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63824			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	298492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596623			
Taxe professionnelle	17392			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32439			
Montant de la TVA. collectée	172501			
Total TVA. déductible sur biens et services	129502			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13