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BILAN ACCMA ENTREPRISE 2021 Siren 393999578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60070	51848	8222	9404
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2439	2439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1586184	862627	723557	304666
Autres immobilisations corporelles	776023	632570	143453	133142
Immobilisations en cours	641890		641890	461751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41394		41394	44729
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3108000	1549484	1558515	953693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338668		338668	301144
En cours de production de biens	4426590	14156	4412434	1942466
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1894
Clients et comptes rattachés	1486535	35694	1450841	1454943
Autres créances	649760		649760	374007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139112		139112	24725
Charges constatées d’avance	996		996	4783
TOTAL (II)	7041661	49850	6991811	4103963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10149661	1599334	8550327	5057656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1049771		1049771	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1026094		-1108494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158190		82399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511866		353676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29599		32032	
Provisions pour charges	15633		18601	
TOTAL (III)	45232		50633	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635		388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1441069		1083835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4014181		1922426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2069668		1224373	
Dettes fiscales et sociales	430416		376238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37260		43200	
Autres dettes			2887	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7993229		4653347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8550327		5057656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1441069			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	869		869	17490
Production vendue services	4971692		4971692	3959219
Chiffres d’affaires nets	4972561		4972561	3976708
				
Production stockée			2484124	581007
Production immobilisée			297625	281994
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56214	367
Autres produits			10	13
Total des produits d’exploitation (I)			7810534	4840088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1425526	952853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37524	25156
Autres achats et charges externes			4715738	2374256
Impôts, taxes et versements assimilés			77888	107026
Salaires et traitements			879936	786988
Charges sociales			347077	289117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207893	177527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			7630699	4712929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179835	127160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11540	13719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11540	13719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11540	-13719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168296	113441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15038		6940	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16400		3700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31438		10640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1999		34175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16568		884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22977		6622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41544		41681	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10106		-31042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7841972		4850728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7683782		4768329	
BENEFICE OU PERTE	158190		82399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57277		9253
Total Immobilisations corporelles		2580483		943446
Total Immobilisations financières		44729		
Total Général		2682489		952699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6459	60070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58370	459023	3006536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3335	41394
Total Général		58370	468817	3108000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47873	10435	6460	51848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1680923	197460	380746	1497636
AMORTISSEMENTS Total Général	1728796	207895	387206	1549484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15633
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29599
Total Provisions pour risques et charges	50633	22977	28377	45232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14156		14156
Sur comptes clients	35694			35694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35694	14156		49850
TOTAL GENERAL	86327	37133	28377	95083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41394	3297	38097	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42690		42690	
Autres créances clients	1443845	1443845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3258	3258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2760	2760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	631460	631460		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1060	1060		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11222	11222		
Charges constatées d’avance	996	996		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2178685	2097897	80787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635	635		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2069668	2062343	7325	
Personnel et comptes rattachés	66498	66498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89672	89672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262477	262477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11770	11770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37260	37260		
Groupe et associés	1441069		1441069	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3979048	2530654	1448393	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel