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BILAN ACCMA ENTREPRISE 2020 Siren 393999578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57277	47873	9404	1712
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2439	2439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1388051	1083385	304666	388992
Autres immobilisations corporelles	728242	595099	133142	184205
Immobilisations en cours	461751		461751	177439
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44729		44729	47957
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2682489	1728796	953693	800305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301144		301144	326300
En cours de production de biens	1942466		1942466	1361459
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1894		1894	
Clients et comptes rattachés	1490637	35694	1454943	1658450
Autres créances	374007		374007	425643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24725		24725	182187
Charges constatées d’avance	4783		4783	9429
TOTAL (II)	4139657	35694	4103963	3963468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6822146	1764490	5057656	4763773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1049771		1049771	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1108494		-1153944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82399		45451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353676		271277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32032		25410	
Provisions pour charges	18601		18601	
TOTAL (III)	50633		44011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388		717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1083835		1553959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1922426		1329466	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224373		996671	
Dettes fiscales et sociales	376238		528532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43200		37260	
Autres dettes	2887		1880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4653347		4448485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5057656		4763773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17490		17490	33599
Production vendue services	3959219		3959219	3802015
Chiffres d’affaires nets	3976708		3976708	3835614
				
Production stockée			581007	741910
Production immobilisée			281994	113800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367	16857
Autres produits			13	11
Total des produits d’exploitation (I)			4840088	4708192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			952853	782268
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25156	-74856
Autres achats et charges externes			2374256	2546980
Impôts, taxes et versements assimilés			107026	88535
Salaires et traitements			786988	823112
Charges sociales			289117	299457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177527	181027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	11
Total des charges d’exploitation (II) 			4712929	4646535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127160	61657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13719	16339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13719	16339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13719	-16339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113441	45318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4850728		4708192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4768329		4662741	
BENEFICE OU PERTE	82399		45451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50308		10650
Total Immobilisations corporelles		2335525		324377
Total Immobilisations financières		47957		
Total Général		2433790		335027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3681	57277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79419	2580483
Prêts et immobilisations financières			3228	
Total Immobilisations financières			3228	44729
Total Général			86328	2682489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48596	2958	3681	47873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584889	174569	78534	1680923
AMORTISSEMENTS Total Général	1633485	177527	82215	1728796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18601
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32032
Total Provisions pour risques et charges	44011	6622		50633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35694			35694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35694			35694
TOTAL GENERAL	79705	6622		86327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44729		44729	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42690		42690	
Autres créances clients	1447947	1447947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	838	838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3352	3352		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369242	369242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575	575		
Charges constatées d’avance	4783	4783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1914156	1826737	87419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388	388		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1224373	1224373		
Personnel et comptes rattachés	68719	68719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97217	97217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176353	176353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33949	33949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43200	43200		
Groupe et associés	1083835		1083835	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2887	2887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2730921	1647086	1083835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27