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BILAN ACCMA ENTREPRISE 2018 Siren 393999578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42992	42992		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2439	2439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1075939	934648	141291	178571
Autres immobilisations corporelles	682657	472379	210277	261992
Immobilisations en cours	253877		253877	73739
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51457		51457	51457
Autres immobilisations financières				10549
TOTAL (I)	2109361	1452458	656903	576308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	251444		251444	250500
En cours de production de biens	619549		619549	1321280
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				128340
Clients et comptes rattachés	1312105	35694	1276411	864239
Autres créances	224312		224312	218595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166600		166600	108606
Charges constatées d’avance	8854		8854	8838
TOTAL (II)	2582864	35694	2547170	2900399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4692225	1488152	3204073	3476707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1049771		1049771	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1225448		-765395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71504		-460053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225826		154323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25410		25410	
Provisions pour charges	18601		18601	
TOTAL (III)	44011		44011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246		1359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1570797		1470256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176150		905755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885637		634300	
Dettes fiscales et sociales	263145		263295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37260			
Autres dettes			3408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2934236		3278373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3204073		3476707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27145		27145	26093
Production vendue services	3525917		3525917	5291735
Chiffres d’affaires nets	3553062		3553062	5317828
				
Production stockée			-1173370	-1691884
Production immobilisée			42138	64117
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			474111	370856
Autres produits			9	57
Total des produits d’exploitation (I)			2895951	4060974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			699407	901834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-930	-10682
Autres achats et charges externes			1188443	1795192
Impôts, taxes et versements assimilés			48466	59269
Salaires et traitements			568644	802145
Charges sociales			210182	333921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99222	152655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				471639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2813437	4505977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82514	-445003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			770	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10599	14678
Différences négatives de change			238	532
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10838	15211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10068	-15211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72446	-460214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	942		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-942		160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2896720		4061168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2825217		4521222	
BENEFICE OU PERTE	71504		-460053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42992		
Total Immobilisations corporelles		1873491		190365
Total Immobilisations financières		62006		
Total Général		1978489		190365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48945	2014911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51457
Total Général			48945	2109361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42992			42992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1359189	99222	48945	1409466
AMORTISSEMENTS Total Général	1402181	99222	48945	1452458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18601
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25410
Total Provisions pour risques et charges	44011			44011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	471639		471639	
Sur comptes clients	35694			35694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	507333		471639	35694
TOTAL GENERAL	551344		471639	79705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51457		51457	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	42690		42690	
Autres créances clients	1269415	1269415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439	439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	424	424		
Impôts sur les bénéfices	38837	38837		
T. V. A.	157597	157597		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21413	21413		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5603	5603		
Charges constatées d’avance	8854	8854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596728	1502580	94148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1246		1246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	885637	885637		
Personnel et comptes rattachés	56809	56809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63689	63689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116396	116396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20443	20443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37260	37260		
Groupe et associés	1570797	1570797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2752278	2751032	1246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27