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BILAN ACCMA ENTREPRISE 2017 Siren 393999578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42992	42992		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2439	2439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1119937	941366	178571	252353
Autres immobilisations corporelles	677376	415384	261992	332539
Immobilisations en cours	73739		73739	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51457		51457	55153
Autres immobilisations financières	10549		10549	
TOTAL (I)	1978489	1402181	576308	640044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	250500		250500	239819
En cours de production de biens	1792919	471639	1321280	3118890
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128340		128340	
Clients et comptes rattachés	899933	35694	864239	436954
Autres créances	218595		218595	675523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108606		108606	119699
Charges constatées d’avance	8838		8838	2033
TOTAL (II)	3407732	507333	2900399	4592918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5386221	1909514	3476707	5232962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles			1049771	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1049771			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-765395		-527057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460053		-238338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154323		614376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25410		25410	
Provisions pour charges	18601		21127	
TOTAL (III)	44011		46537	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1359		2119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1470256		1294369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	905755		2522043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634300		548635	
Dettes fiscales et sociales	263295		204883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3278373		4572049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3476707		5232962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26093		26093	15520
Production vendue services	5291735		5291735	2642951
Chiffres d’affaires nets	5317828		5317828	2658471
				
Production stockée			-1691884	1539595
Production immobilisée			64117	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370856	150904
Autres produits			57	50
Total des produits d’exploitation (I)			4060974	4349021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			901834	948436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10682	-12222
Autres achats et charges externes			1795192	1824050
Impôts, taxes et versements assimilés			59269	62968
Salaires et traitements			802145	881824
Charges sociales			333921	268888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152655	156261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			471639	365913
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	48569
Total des charges d’exploitation (II) 			4505977	4544688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445003	-195667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14678	8363
Différences négatives de change			532	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15211	8363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15211	-8363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-460214	-204031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194		721745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194		729145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		763947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		763985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160		-34840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4061168		5078166	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4521222		5316503	
BENEFICE OU PERTE	-460053		-238338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42992		
Total Immobilisations corporelles		1793354		82065
Total Immobilisations financières		55153		6853
Total Général		1891499		88918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1928	1873491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62006
Total Général			1928	1978489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152655		1928	
AMORTISSEMENTS Total Général	152655		1928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18601
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25410
Total Provisions pour risques et charges	46537		2527	44011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	365913	471639	365913	471639
Sur comptes clients	35694			35694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401607	471639	365913	507333
TOTAL GENERAL	448144	471639	368440	551344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51457			
Autres immobilisations financières	10549			
Clients douteux ou litigieux	42690			
Autres créances clients	857243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90			
Impôts sur les bénéfices	38837			
T. V. A.	160360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18608			
Charges constatées d’avance	8838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1189372	1084676	104696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1359	1359		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634300	634300		
Personnel et comptes rattachés	78329	78329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71282	71282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88193	88193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20304	20304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1470256			1470256
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3408	3408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2367430	897175		1470256
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24