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BILAN TOTO JEUX ET LOISIRS 2018 Siren 393801584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6558	6558		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311850	274883	36967	28634
Autres immobilisations corporelles	275386	253042	22344	24990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15000		15000	30000
Autres immobilisations financières	3140		3140	3140
TOTAL (I)	632134	534482	97651	106963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4289		4289	4596
Avances et acomptes versés sur commandes	71662		71662	86847
Clients et comptes rattachés	28333		28333	47083
Autres créances	295918		295918	255079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33340		33340	89280
Charges constatées d’avance	12153		12153	10487
TOTAL (II)	445696		445696	473351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1077829	534482	543347	580314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162708		54913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11938		107795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256370		268308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12988		189716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211743		189716	
Dettes fiscales et sociales	27823		69186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34412		16046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288977		312006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543347		560314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521418		521418	486954
Chiffres d’affaires nets	521418		521418	486954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			521427	486968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109402	107048
Variation de stock (marchandises)			307	3320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2911	4617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311130	360726
Impôts, taxes et versements assimilés			3381	4194
Salaires et traitements			74947	54128
Charges sociales			16274	12108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18334	22555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	29
Total des charges d’exploitation (II) 			536692	566726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15265	-81757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-31
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			861	1750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	1750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-961	-1781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18226	-83539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			280000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			280000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			55702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			224298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4280		32964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521427		766937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	533365		659142	
BENEFICE OU PERTE	-11938		107795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6558		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		563214		24022
Total Immobilisations financières		33340		
Total Général		623112		24022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6558
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				587236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	18340
Total Général			15000	632134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6558			6558
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509590	18334		527925
AMORTISSEMENTS Total Général	516148	18334		534482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15000		15000	
Autres immobilisations financières	3140		3140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28333	28333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2353	2353		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2343	2343		
Impôts sur les bénéfices	4288	4288		
T. V. A.	63085	63085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223849	223849		
Charges constatées d’avance	12153	12153		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354544	336404	18140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12999	12999		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211743	211743		
Personnel et comptes rattachés	9678	9678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8222	8222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4925	4925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4998	4998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34412	34412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286977	286977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel