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BILAN SOMADIS 2021 Siren 393872973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127487	67375	60111	71477
Fonds commercial	273859		273859	273859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6615730	2241486	4374243	4554675
Constructions	15742674	8397685	7344988	8010177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4280453	2595521	1684931	1822823
Autres immobilisations corporelles	6882293	3676218	3206075	3342168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2500		2500	2500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4040		4040	308755
Créances rattachées à des participations	156517		156517	296255
Autres titres immobilisés	1065191		1065191	1059359
Prêts	56193		56193	56193
Autres immobilisations financières	263310		263310	257505
TOTAL (I)	35470250	16978287	18491963	20055752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5595372		5595372	6248672
Avances et acomptes versés sur commandes	97331		97331	176482
Clients et comptes rattachés	52726	2323	50402	106541
Autres créances	4020938		4020938	3157757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583543		583543	341596
Charges constatées d’avance	272593		272593	231683
TOTAL (II)	10622506	2323	10620182	10262734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46092756	16980611	29112145	30318486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2304		2304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4625639		4610553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710022		465086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6987967		6727944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			125045	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			125045	
Emprunts obligataires convertibles	94		434	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13812063		16136109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357404		217625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	384241		380173	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4976779		4296171	
Dettes fiscales et sociales	2282082		2156230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8100		33153	
Autres dettes	293196		236382	
Produits constatés d’avance (2)	10214		9214	
TOTAL (IV)	22124178		23465497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29112145		30318486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			11160860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3034633	
Dont emprunts participatifs	357404			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61354879		61354879	60906393
Production vendue biens	1272		1272	715
Production vendue services	983963		983963	1651419
Chiffres d’affaires nets	62340115		62340115	62558528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4163	32764
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234635	252684
Autres produits			53994	49330
Total des produits d’exploitation (I)			62632908	62893308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46060112	47376664
Variation de stock (marchandises)			653300	214747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-151419	-236836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5024128	5047262
Impôts, taxes et versements assimilés			968239	996913
Salaires et traitements			5320553	5333504
Charges sociales			1461069	1447303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1550141	1572851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				16606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3382	1480
Total des charges d’exploitation (II) 			60889509	61770496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1743398	1122811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8202	250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2385	3136
Autres intérêts et produits assimilés			1128	8518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11716	11905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220233	244067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220233	244067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208517	-232161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1534881	890650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73075		14614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166478			
Reprises sur provisions et transferts de charges	125045			
Total des produits exceptionnels (VII)	364599		14614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299445		53430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43479	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	626621		96909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262022		-82294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	199803		127229	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363033		216040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63009223		62919828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62299200		62454741	
BENEFICE OU PERTE	710022		465086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5533		26785	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		438855		12075
Total Immobilisations corporelles		33592629		429544
Total Immobilisations financières		1978070		11962
Total Général		36009554		453582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49583	401346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			498522	33523651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			444779	1545252
Total Général			992886	35470250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93518	23441	49583	67375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15860284	1526700	476073	16910911
AMORTISSEMENTS Total Général	15953802	1550141	525656	16978287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	125045		125045	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	19830		17506	2323
Total Provisions pour dépréciation	19830		17506	2323
TOTAL GENERAL	144875		142551	2323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	156517		156517	
Prêts	56193		56193	
Autres immobilisations financières	263310		263310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52726	52726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4020938	4020938		
Charges constatées d’avance	272593	272593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4822279	4346258	476021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	94	94		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	931490	931490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12880573	2027983	8049309	
Emprunts et dettes financières divers	165405	93427	71977	
Fournisseurs et comptes rattachés	4976779	4976779		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2282082	2082279		199803
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8100	8100		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485196	485196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10214	10214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21739936	10615566	8121286	3003083
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel