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BILAN SOMADIS 2018 Siren 393872973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95843	93884	1959	3821
Fonds commercial	273859		273859	273859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6398377	1702584	4695793	4786932
Constructions	12467620	6351501	6116118	6188485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3909160	3015532	893627	710351
Autres immobilisations corporelles	4479792	3630822	848970	1061219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	456529		456529	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309786		309786	309786
Créances rattachées à des participations	330069		330069	326414
Autres titres immobilisés	913744		913744	908060
Prêts	68930		68930	81177
Autres immobilisations financières	171415		171415	165729
TOTAL (I)	29875129	14794325	15080804	14815837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6318126	196792	6121333	5947047
Avances et acomptes versés sur commandes	270592		270592	196105
Clients et comptes rattachés	67399	16878	50520	45065
Autres créances	2796960		2796960	2422860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	1041662		1041662	719368
Charges constatées d’avance	267531		267531	289822
TOTAL (II)	11262271	213671	11048600	10120270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41137401	15007996	26129405	24936107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2304		2304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4340860		3785490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795369		955369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6788535		6393165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81566		81566	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81566		81566	
Emprunts obligataires convertibles	1223		1078	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10507397		10065313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	328831		385747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244162		181472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5396584		4933937	
Dettes fiscales et sociales	2441565		2613215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106693		2004	
Autres dettes	231827		228315	
Produits constatés d’avance (2)	1018		50293	
TOTAL (IV)	19259303		18461376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26129405		24936107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14058714		12630691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2674714		1692096	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59058522		59058522	58611473
Production vendue biens	514		514	388
Production vendue services	1386537		1386537	1437011
Chiffres d’affaires nets	60445574		60445574	60048873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52853	43638
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345904	324915
Autres produits			49216	41666
Total des produits d’exploitation (I)			60893548	60459093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46415451	46375798
Variation de stock (marchandises)			-172170	-728879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-134592	127611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4504871	4455782
Impôts, taxes et versements assimilés			956627	971820
Salaires et traitements			5176296	5158601
Charges sociales			1551641	1546627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1093544	1074087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210169	198905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			859	4115
Total des charges d’exploitation (II) 			59602698	59184474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1290849	1274619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			141	248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6261	3698
Autres intérêts et produits assimilés			41930	25483
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48333	29430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201099	233974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201099	233974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152766	-204543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1138083	1070075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8236		33334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83000		350620	
Reprises sur provisions et transferts de charges			129391	
Total des produits exceptionnels (VII)	91236		513346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6970		135883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173681		82461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180651		218344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89415		295001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67917		125008	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185381		284700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61033118		61001870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60237748		60046500	
BENEFICE OU PERTE	795369		955369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28035		28035	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93350		
Total Immobilisations corporelles		26612644		
Total Immobilisations financières		1791168		
Total Général		28771022		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27711480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1793946
Total Général				29875129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89529	5169	814	93884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13865655	1088374	253588	14700440
AMORTISSEMENTS Total Général	13955184	1093544	254403	14794325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81566
Total Provisions pour risques et charges	81566			81566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	198908	196792	198908	196792
Sur comptes clients	8141	13377	4640	16878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207050	210169	203548	213671
TOTAL GENERAL	288616	210169	203548	295237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210169	203548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	330069	330069		
Prêts	68930	68930		
Autres immobilisations financières	171415	171415		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2796960			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	267531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3702305	3702305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1223	1223		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2674714	2674714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7832683	3057814	3472471	
Emprunts et dettes financières divers	215114	33556	181558	
Fournisseurs et comptes rattachés	5396584	5396584		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2441565	2441565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106693	106693		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345544	345544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1018	1018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19015141	14058714	3654030	1302396
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1855209			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2394033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	194			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	194