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BILAN SOMADIS 2017 Siren 393872973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93350	89529	3821	8409
Fonds commercial	273859		273859	273859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6313289	1526356	4786932	3647858
Constructions	12047943	5859458	6188485	6666331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3735194	3024843	710351	700921
Autres immobilisations corporelles	4516216	3454997	1061219	1046329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				645664
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309786		309786	309176
Créances rattachées à des participations	326414		326414	330486
Autres titres immobilisés	908060		908060	891223
Prêts	81177		81177	93425
Autres immobilisations financières	165729		165729	138101
TOTAL (I)	28771022	13955184	14815837	14751787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6145956	198908	5947047	5252531
Avances et acomptes versés sur commandes	196105		196105	82254
Clients et comptes rattachés	53207	8141	45065	70253
Autres créances	2422860		2422860	2111815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	719368		719368	667616
Charges constatées d’avance	289822		289822	209954
TOTAL (II)	10327320	207050	10120270	8894425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39098343	14162235	24936107	23646213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2304		2304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3785490		3590733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955369		984757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6393165		6227795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81566		210957	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81566		210957	
Emprunts obligataires convertibles	1078		1874	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10065313		9092970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385747		316261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181472		174883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4933937		4593515	
Dettes fiscales et sociales	2613215		2749777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2004			
Autres dettes	228315		274671	
Produits constatés d’avance (2)	50293		3504	
TOTAL (IV)	18461376		17207459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24936107		23646213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12630691		10314966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1692096		501536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58611473		58611473	57500114
Production vendue biens	388		388	
Production vendue services	1437011		1437011	1782787
Chiffres d’affaires nets	60048873		60048873	59282902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43638	14597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324915	420182
Autres produits			41666	51692
Total des produits d’exploitation (I)			60459093	59769373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46375798	44959770
Variation de stock (marchandises)			-728879	69119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127611	139337
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4455782	4300768
Impôts, taxes et versements assimilés			971820	938723
Salaires et traitements			5158601	4922168
Charges sociales			1546627	1509516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1074087	993959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198905	53897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4115	15288
Total des charges d’exploitation (II) 			59184474	57902549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1274619	1866823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			248	330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3698	7041
Autres intérêts et produits assimilés			25483	12833
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29430	20204
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233974	241609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233974	241609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-204543	-221404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1070075	1645418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33334		14768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350620		152760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	129391			
Total des produits exceptionnels (VII)	513346		167529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135883		27759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82461		204794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			129391	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218344		361945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295001		-194416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125008		137944	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284700		328301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61001870		59957107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60046500		58972350	
BENEFICE OU PERTE	955369		984757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28035		22501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89473		
Total Immobilisations corporelles		25586546		
Total Immobilisations financières		1762413		
Total Général		27712292		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26612644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1791168
Total Général				28771022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81064	12242	3777	89529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12879441	1061845	75631	13865655
AMORTISSEMENTS Total Général	12960505	1074087	79408	13955184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81566
Total Provisions pour risques et charges	210957		129391	81566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164544	198908	164544	198908
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177647	198908	169505	207050
TOTAL GENERAL	388604	198908	298896	288616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198908	169505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129391	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	326414	326414		
Prêts	81177	81177		
Autres immobilisations financières	165729	165729		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	289822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3339211	3339211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1078	1078		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1692096	1692096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8373216	2946671	3744029	
Emprunts et dettes financières divers	266004	43336	222665	
Fournisseurs et comptes rattachés	4933937	4933937		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2004	2004		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348057	348057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50293	50293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18279904	12630691	3966697	1682516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1709280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1951723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel