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BILAN SOMADIS 2016 Siren 393872973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89473	81064	8409	6223
Fonds commercial	273859		273859	273859
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5041604	1393746	3647858	3703270
Constructions	12041232	5374900	6666331	7150959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3590397	2889475	700921	714125
Autres immobilisations corporelles	4267648	3221319	1046329	1042623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	645664		645664	54603
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	309176		309176	312634
Créances rattachées à des participations	330486		330486	325556
Autres titres immobilisés	891223		891223	899354
Prêts	93425		93425	93425
Autres immobilisations financières	138101		138101	83407
TOTAL (I)	27712292	12960505	14751787	14660043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5417076	164544	5252531	5372784
Avances et acomptes versés sur commandes	82254		82254	118451
Clients et comptes rattachés	80592	10339	70253	115856
Autres créances	2114579	2763	2111815	1687906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	667616		667616	797823
Charges constatées d’avance	209954		209954	287895
TOTAL (II)	9072073	177647	8894425	8380717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36784366	13138153	23646213	23040761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2304		2304	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3590733		3089515	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	984757		901218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6227795		5643038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210957		81566	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210957		81566	
Emprunts obligataires convertibles	1874		4021	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9092970		9601447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316261		309069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174883		198641	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4593515		4362420	
Dettes fiscales et sociales	2749777		2548439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274671		287432	
Produits constatés d’avance (2)	3504		4685	
TOTAL (IV)	17207459		17316157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23646213		23040761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10314966		9466697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501536		406744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57500114		57500114	57559704
Production vendue biens				
Production vendue services	1782787		1782787	1392813
Chiffres d’affaires nets	59282902		59282902	58952517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14597	14144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420182	136212
Autres produits			51692	67895
Total des produits d’exploitation (I)			59769373	59170769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44959770	45557600
Variation de stock (marchandises)			69119	-288443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139337	137975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4300768	3889830
Impôts, taxes et versements assimilés			938723	926544
Salaires et traitements			4922168	4723315
Charges sociales			1509516	1467028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			993959	1141666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53897	5783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15288	22435
Total des charges d’exploitation (II) 			57902549	57583737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1866823	1587032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330	335
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7041	7249
Autres intérêts et produits assimilés			12833	10684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20204	18269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			241609	300254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241609	300254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221404	-281985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1645418	1305047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14768		30286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152760		16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29671	
Total des produits exceptionnels (VII)	167529		75958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27759		49230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204794		16572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129391			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361945		65802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194416		10155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	137944		123043	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328301		290941	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59957107		59264996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58972350		58363778	
BENEFICE OU PERTE	984757		901218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22501		2073	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81957		
Total Immobilisations corporelles		24704693		
Total Immobilisations financières		1714378		
Total Général		26774888		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25586546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1762413
Total Général				27712292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75734	6574	1244	81064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12039110	987385	147054	12879441
AMORTISSEMENTS Total Général	12114845	993959	148299	12960505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				210957
Total Provisions pour risques et charges	81566	129391		210957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	81566	129391		210957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			129	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	330486			
Prêts	93425			
Autres immobilisations financières	138101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	209954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2967139	2405126	562012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1874	1874		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501536	501536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8591434	1873824	4893661	
Emprunts et dettes financières divers	291397	291397		
Fournisseurs et comptes rattachés	4593515	4593515		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299535	299535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3504	3504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17032576	10314966	4893661	1823947
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1215532			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1815763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel