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BILAN SOCIETE REGIONALE DE TRAVAUX PUBLICS SARL 2018 Siren 393835004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5372	3633	1739	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335665	290453	45212	
Autres immobilisations corporelles	254809	180268	74541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2940		2940	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	598939	474354	124585	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8140		8140	
En cours de production de biens	142161		142161	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	875499		875499	
Autres créances	24893		24893	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151547		151547	
Disponibilités	680657		680657	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1882895		1882895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2481834	474354	2007480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868387			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1244122			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	168499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350407			
Dettes fiscales et sociales	220435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24017			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763359			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12324		12324	
Production vendue services	2936882		2936882	
Chiffres d’affaires nets	2949207		2949207	
				
Production stockée			-57839	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23790	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2915160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			973142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21400	
Autres achats et charges externes			966087	
Impôts, taxes et versements assimilés			19363	
Salaires et traitements			381294	
Charges sociales			253856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1501	
Total des charges d’exploitation (II) 			2659999	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1946	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2917106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2706372			
BENEFICE OU PERTE	210735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166169			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27647			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5525		
Total Immobilisations corporelles		589959		18526
Total Immobilisations financières		2940		
Total Général		598424		18526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18011	590474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2940
Total Général			18011	598939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2602	1031		3633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446408	42324	18011	470721
AMORTISSEMENTS Total Général	449010	43355	18011	474354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	875499	875499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8745	8745		
T. V. A.	16148	16148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	900392	900392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350407	350407		
Personnel et comptes rattachés	27376	27376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42631	42631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150429	150429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168499	168499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24017	24017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763359	763359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	34600			
Engagement de crédit-bail mobilier	348664			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	284830			
Location, charges locatives et de copropriété	129810			
Personnel extérieur à l’entreprise	38580			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15693			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	497174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	966087			
Taxe professionnelle	4663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14700			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19363			
Montant de la TVA. collectée	541319			
Total TVA. déductible sur biens et services	372837			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14