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BILAN SOCIETE REGIONALE DE TRAVAUX PUBLICS SARL 2016 Siren 393835004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5372	1489	3884	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342521	284550	57971	
Autres immobilisations corporelles	266084	151973	114110	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2940		2940	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	617070	438012	179057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83659		83659	
En cours de production de biens	52544		52544	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	544267		544267	
Autres créances	81020		81020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151547		151547	
Disponibilités	705423		705423	
Charges constatées d’avance	1374		1374	
TOTAL (II)	1619834		1619834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2236903	438012	1798891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662550			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921556			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	207800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	515184			
Dettes fiscales et sociales	149725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12846		12846	
Production vendue services	2936161		2936161	
Chiffres d’affaires nets	2949008		2949008	
				
Production stockée			-226200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5495	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2817	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			2731153	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1057612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32619	
Autres achats et charges externes			948991	
Impôts, taxes et versements assimilés			18071	
Salaires et traitements			388539	
Charges sociales			232445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	
Total des charges d’exploitation (II) 			2658381	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	443			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	953			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	443			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1396			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21548			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2660439			
BENEFICE OU PERTE	94007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	140008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2817			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28413			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5525		
Total Immobilisations corporelles		596686		25439
Total Immobilisations financières		2940		
Total Général		605151		25439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13520	608605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2940
Total Général			13520	617070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	376	1113		1489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405492	44108	13077	436524
AMORTISSEMENTS Total Général	405868	45221	13077	438012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	544267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	209			
Impôts sur les bénéfices	53733			
T. V. A.	21942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5136			
Charges constatées d’avance	1374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626660	626660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	515184	515184		
Personnel et comptes rattachés	12702	12702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33947	33947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103076	103076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207800	207800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4626	4626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877335	877335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	34500			
Engagement de crédit-bail mobilier	216310			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173586			
Location, charges locatives et de copropriété	284845			
Personnel extérieur à l’entreprise	2253			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26372			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	461935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	948991			
Taxe professionnelle	5986			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12085			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18071			
Montant de la TVA. collectée	550376			
Total TVA. déductible sur biens et services	369462			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15