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BILAN SOCIETE HOTELIERE BEAUVAISIENNE 2021 Siren 393808191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17375	15418	1956	3695
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4669	4669		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	348489	283349	65139	68216
Autres immobilisations corporelles	769967	643427	126539	159633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1230		1230	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2371960		2371960	2371960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65900		65900	65900
TOTAL (I)	3579592	946865	2632726	2669405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4056		4056	6139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17147		17147	14533
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87856		87856	88028
Autres créances	236485		236485	545365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98855		98855	11071
Charges constatées d’avance	4909		4909	3486
TOTAL (II)	449311		449311	668623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4028903	946865	3082038	3338029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	465240		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			117482	
Report à nouveau	-426908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-372390		-544390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-332534		-410138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1635000		1448175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1519268		1875123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	554		1814	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144203		271094	
Dettes fiscales et sociales	115546		135301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3414572		3748168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3082038		3338029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44433		44433	35873
Production vendue biens				
Production vendue services	831037		831037	632760
Chiffres d’affaires nets	875470		875470	668633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			165120	39743
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16046	25592
Autres produits			9	4795
Total des produits d’exploitation (I)			1056646	738764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14578	15607
Variation de stock (marchandises)			-2613	586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84867	53087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2083	3458
Autres achats et charges externes			775484	738903
Impôts, taxes et versements assimilés			54022	23878
Salaires et traitements			330409	275141
Charges sociales			23662	34527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60525	69105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33432	25478
Total des charges d’exploitation (II) 			1376450	1239775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-319803	-501010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			359	848
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43646	37434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43646	37434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43286	-36585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-363090	-537596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5735		1366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5735		1366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15035		8159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15035		8159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9300		-6793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062741		740979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1435132		1285369	
BENEFICE OU PERTE	-372390		-544390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13681	1738		15419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872660	58787		931447
AMORTISSEMENTS Total Général	886341	60525		946866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65900		65900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	329252	329252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	395152	329252	65900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1635001	614145	741893	278962
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1519268	1519268		
Fournisseurs et comptes rattachés	144204	144204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115546	115546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3414019	2393163	741893	278962
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel