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BILAN SOCIETE HOTELIERE BEAUVAISIENNE 2018 Siren 393808191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14876	7589	7286	348
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4669	4669		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210558	146752	63806	69139
Autres immobilisations corporelles	879035	584529	294506	319024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2371960		2371960	2167641
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68200		68200	68200
TOTAL (I)	3549298	743540	2805758	2624351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9067		9067	29948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20016		20016	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118514		118514	44394
Autres créances	247826		247826	67165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19643		19643	175557
Charges constatées d’avance	12772		12772	33534
TOTAL (II)	427840		427840	350597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3977138	743540	3233598	2974948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	825		237327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17900		-236501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35494		17595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1801432		1958598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707064		800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574700		116077	
Dettes fiscales et sociales	114905		82679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3198104		2957353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3233598		2974948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121490		121490	
Production vendue biens				
Production vendue services	1603957	46	1604003	1131319
Chiffres d’affaires nets	1725447	46	1725493	1131319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27541	10836
Autres produits			77	20
Total des produits d’exploitation (I)			1753111	1145600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35020	
Variation de stock (marchandises)			-20016	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151924	122960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20880	9221
Autres achats et charges externes			833714	670692
Impôts, taxes et versements assimilés			26380	134441
Salaires et traitements			425260	297296
Charges sociales			94496	78026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75888	65638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19485	11805
Total des charges d’exploitation (II) 			1663031	1390079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90080	-244479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28700	4468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28700	4468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28700	-4468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61380	-248946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			30085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43480		2444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43480		17640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43480		12445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753111		1175685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735211		1412187	
BENEFICE OU PERTE	17900		-236501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6090		8786
Total Immobilisations corporelles		1050072		162280
Total Immobilisations financières		2235841		204319
Total Général		3292003		375385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118090	1094262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2440160
Total Général			118090	3549298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5743	1847		7589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661909	74040		735950
AMORTISSEMENTS Total Général	667652	75887		743540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68200		68200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118514	118514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices	24030	24030		
T. V. A.	156583	156583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9802	9802		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57409	57409		
Charges constatées d’avance	12772	12772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447313	379113	68200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1801432	237886	876839	686707
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574700	574700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114905	114905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	707064	707064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3198104	1634558	876839	686707
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17