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BILAN SOCIETE DE POSE VENDEENNE 2018 Siren 393830104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	542	542		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2287		2287	2287
Constructions	124718	92665	32053	37145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36002	32747	3256	3167
Autres immobilisations corporelles	112788	78185	34603	41601
Immobilisations en cours	1056		1056	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16000		16000	16000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	293394	204139	89255	100199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12001		12001	11112
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1492		1492	700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	338492	43736	294756	215992
Autres créances	120322		120322	56083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19641		19641	93109
Charges constatées d’avance	741		741	1210
TOTAL (II)	492690	43736	448954	378207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	786084	247875	538208	478406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211345		211345	
Report à nouveau	-30399		-13455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11361		-16945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200691		189330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26108		40423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33798		35509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29766			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132313		101557	
Dettes fiscales et sociales	81716		76017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33816		35569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337517		289076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538208		478406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1536292		1536292	1209194
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1536292		1536292	1209194
				
Production stockée			792	-1491
Production immobilisée			1056	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1373	4919
Autres produits			44	10
Total des produits d’exploitation (I)			1539556	1212632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			967415	716042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-889	-8207
Autres achats et charges externes			164530	169781
Impôts, taxes et versements assimilés			13317	9487
Salaires et traitements			288969	254830
Charges sociales			71382	56403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21443	20818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20672	21566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1546872	1240734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7315	-28102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21253	18853
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21253	18853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			925	1734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			925	1734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20328	17119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13013	-10983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2865		676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			267	
Total des produits exceptionnels (VII)	2865		943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4698		6904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4698		6904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1832		-5961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1563675		1232428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1552314		1249372	
BENEFICE OU PERTE	11361		-16945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542		
Total Immobilisations corporelles		281452		10499
Total Immobilisations financières		16000		
Total Général		297994		10499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15099	276852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16000
Total Général			15099	293394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542			542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197253	21443	15099	203597
AMORTISSEMENTS Total Général	197795	21443	15099	204139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23064	20672		43736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23064	20672		43736
TOTAL GENERAL	23064	20672		43736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20672		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	49183	49183		
Autres créances clients	289310	289310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10892	10892		
T. V. A.	55868	55868		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9207	9207		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44355	44355		
Charges constatées d’avance	741	741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459556	459556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26108	10048	16061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132313	132313		
Personnel et comptes rattachés	12926	12926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21070	21070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45624	45624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2096	2096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33798	33798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33816	33816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307752	291691	16061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel