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BILAN SOCIETE DE POSE VENDEENNE 2017 Siren 393830104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	542	542		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2287		2287	2287
Constructions	124718	87574	37145	42236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35519	32353	3167	2457
Autres immobilisations corporelles	118928	77327	41601	40900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16000		16000	28500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	297994	197795	100199	116380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11112		11112	2905
En cours de production de biens				
En cours de production de services	700		700	2191
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239057	23064	215992	266724
Autres créances	56083		56083	52933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93109		93109	51142
Charges constatées d’avance	1210		1210	3866
TOTAL (II)	401271	23064	378207	379763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699266	220859	478406	496142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211345		211345	
Report à nouveau	-13455		-8910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16945		-4544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			267	
TOTAL (I)	189330		206542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40423		37141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35509		35509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15164	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101557		105714	
Dettes fiscales et sociales	76017		66577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35569		29495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289076		289600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478406		496142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1209194		1209194	1245059
Production vendue services				35453
Chiffres d’affaires nets	1209194		1209194	1280512
				
Production stockée			-1491	-10425
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4919	7043
Autres produits			10	25
Total des produits d’exploitation (I)			1212632	1277318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			716042	788003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8207	2540
Autres achats et charges externes			169781	165196
Impôts, taxes et versements assimilés			9487	10209
Salaires et traitements			254830	223923
Charges sociales			56403	97427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20818	20679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	100
Total des charges d’exploitation (II) 			1240734	1308077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28102	-30759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18853	18384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18853	18384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	836
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	836
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17119	17548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10983	-13211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267			
Total des produits exceptionnels (VII)	943		8667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5961		8667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232428		1304369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249372		1308913	
BENEFICE OU PERTE	-16945		-4544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		542		
Total Immobilisations corporelles		264314		17138
Total Immobilisations financières		28500		
Total Général		293356		17138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12500	16000
Total Général			12500	297994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	542			542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176435	20818		197253
AMORTISSEMENTS Total Général	176977	20818		197795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	267		267	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1498	21566		23064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1498	21566		23064
TOTAL GENERAL	1765	21566	267	23064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21566		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			267	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	44260	44260		
Autres créances clients	194797	194797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10041	10041		
T. V. A.	37303	37303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8739		8739	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1210	1210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296350	287611	8739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2484	2484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37939	11831	26108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101557	101557		
Personnel et comptes rattachés	12230	12230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22713	22713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38686	38686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2388	2388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35509	35509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35569	35569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289076	262968	26108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel