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BILAN SEGEST HOTEL DIJON ST APOLLINAIRE 2021 Siren 393802574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434	434		70
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112373	18795	93577	93577
Constructions	1355423	1302926	52497	61514
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211364	187553	23810	19099
Autres immobilisations corporelles	70380	70092	287	780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1749974	1579801	170173	175043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2565		2565	2122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	701		701	689
Avances et acomptes versés sur commandes	5		5	
Clients et comptes rattachés	1714	182	1532	1562
Autres créances	718221		718221	753669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359357		359357	294011
Charges constatées d’avance	7761		7761	9799
TOTAL (II)	1090326	182	1090144	1061854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2840301	1579983	1260317	1236897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10600		10600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1060		1060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26160		25258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1382		901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39274		37891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		32	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1063453		1068275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5907		8158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85396		69017	
Dettes fiscales et sociales	55434		44815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2157			
Autres dettes	627		352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1213043		1190651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1260317		1236897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1063453			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11708		11708	8352
Production vendue biens	1923		1923	
Production vendue services	621349		621349	522943
Chiffres d’affaires nets	634980		634980	531295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46013	21212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7553	5634
Autres produits			225	13
Total des produits d’exploitation (I)			688773	558155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2789	1693
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18481	22044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-454	-366
Autres achats et charges externes			305763	261311
Impôts, taxes et versements assimilés			20558	20810
Salaires et traitements			106956	101581
Charges sociales			12936	8749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30544	34546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				354
Autres charges			68056	54957
Total des charges d’exploitation (II) 			565814	505682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122959	52473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			120508	51835
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2450	1023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	354			
Total des produits exceptionnels (VII)	620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-733			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335		122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689393		558556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688011		557654	
BENEFICE OU PERTE	1382		901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8354		354	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	182	182		
Autres créances clients	1532	1532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14205	14205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	698338		698338	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5678	5678		
Charges constatées d’avance	7761	7761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	727697	29359	698338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68	68		
Emprunts et dettes financières divers	168471	168471		
Fournisseurs et comptes rattachés	85396	85396		
Personnel et comptes rattachés	9025	9025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14168	14168		
Impôts sur les bénéfices	335	335		
T.V.A.	367	367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31539	31539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2157	2157		
Groupe et associés	894982		894982	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627	627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1207137	312154	894982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel