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BILAN SEGEST HOTEL DIJON ST APOLLINAIRE 2020 Siren 393802574				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434	363	70	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112373	18795	93577	93577
Constructions	1349951	1288437	61514	38835
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200094	180994	19099	24853
Autres immobilisations corporelles	74214	73433	780	622
Immobilisations en cours				39746
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1737068	1562024	175043	197636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2122		2122	1948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	689		689	497
Avances et acomptes versés sur commandes				6
Clients et comptes rattachés	1562		1562	3289
Autres créances	753669		753669	768613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250175
Disponibilités	294011		294011	58249
Charges constatées d’avance	9799		9799	10640
TOTAL (II)	1061854		1061854	1093420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2798922	1562024	1236897	1291056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10600		10600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1060		1060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25258		23621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	901		1637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37891		36990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8354		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8354		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32		8484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068275		1090642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8158		9402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69017		106248	
Dettes fiscales et sociales	44815		25742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5467	
Autres dettes	352		79	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1190651		1246066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236897		1291056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	114217		341681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8352		8352	9900
Production vendue biens				
Production vendue services	522943		522943	858046
Chiffres d’affaires nets	531295		531295	867946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21212	39
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5634	14479
Autres produits			13	97
Total des produits d’exploitation (I)			558155	882562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1693	2491
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22044	34629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-366	908
Autres achats et charges externes			261311	388775
Impôts, taxes et versements assimilés			20810	20388
Salaires et traitements			101581	142033
Charges sociales			8749	41959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34546	28120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			354	8000
Autres charges			54957	71298
Total des charges d’exploitation (II) 			505682	739165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52473	143397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			51835	141231
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			401	213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			386	68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1023	2235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122		289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558556		882775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	557655		881138	
BENEFICE OU PERTE	901		1637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415	156	208	363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1575622	34390	48351	1561662
AMORTISSEMENTS Total Général	1576037	34546	48559	1562025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1562	1562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13235	13235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14522	14522		
Groupe et associés	724668		724668	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1245	1245		
Charges constatées d’avance	9799	9799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765031	40363	724668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173293		173293	
Fournisseurs et comptes rattachés	69018	69018		
Personnel et comptes rattachés	9440	9440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12570	12570		
Impôts sur les bénéfices	122	122		
T.V.A.	280	280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22403	22403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	894982		894982	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352	352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182492	114217	1068275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel