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BILAN SARL MULTIBAIL 2016 Siren 393888532
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 225 225
Fonds commercial 118910 118910 5997
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 991779 753813 237966 256562
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 8505 7962 542 896
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 121700 121700 99500
Créances rattachées à des participations 311623 276666 34956 380742
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3328 3328 3357
TOTAL (I) 1556072 1279277 276794 747056
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 143794 143794 72210
Autres créances 13712 13712 6708
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 180000 180000 285000
Disponibilités 26816 26816 59305
Charges constatées d’avance 11272 11272 4345
TOTAL (II) 375595 375595 427569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1931667 1279277 652389 1174626
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 64485 64485
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 695767 695767
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6448 6448
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 171281 403716
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -481449 -232434
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 456532 937982
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 62410
Provisions pour charges
TOTAL (III) 62410
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 121 150
Emprunts et dettes financières divers (4) 92778 93229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23826 13762
Dettes fiscales et sociales 37870 26647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1661 763
Produits constatés d’avance (2) 39596 39680
TOTAL (IV) 195857 174233
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 652389 1174626
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 195857 174233
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 301700 301700 321583
Chiffres d’affaires nets 301700 301700 321583
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62410 41497
Autres produits 5 8
Total des produits d’exploitation (I) 364117 363089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 141593 161316
Impôts, taxes et versements assimilés 22210 23342
Salaires et traitements 51067 95494
Charges sociales 24111 49412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19230 20315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3757
Autres charges 2 14
Total des charges d’exploitation (II) 258217 353652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 105899 9436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations -21700 11748
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3873 4262
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -17826 16011
Dotations financières sur amortissements et provisions 376166 22200
Intérêts et charges assimilées 122950
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 499116 22200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -516942 -6188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -411043 3247
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 64408 226787
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5997 8894
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70405 235682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -70405 -235682
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 346290 379100
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 827740 611534
BENEFICE OU PERTE -481449 -232434
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3663 7447
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119135
Total Immobilisations corporelles 1000004 281
Total Immobilisations financières 520200 47700
Total Général 1639339 47981
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 119135
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1000285
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 131248 436652
Total Général 131248 1556072
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 225 225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 742545 19231 761776
AMORTISSEMENTS Total Général 742770 19231 762001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 62411 62411
sur immobilisations – incorporelles 112913 5997 118910
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 121700
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 149513 382164 14400 517277
TOTAL GENERAL 211923 382164 76811 517277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 62411
- Financières 376166 14400
- Exceptionnelles 5997
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 311623 311623
Prêts
Autres immobilisations financières 3328 3328
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 143794
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4024
T. V. A. 6605
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3084
Charges constatées d’avance 11273
TOTAL ETAT DES CREANCES 483731 483731
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 122 122
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 92779 92779
Fournisseurs et comptes rattachés 23827 23827
Personnel et comptes rattachés 2004 2004
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10983 10983
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24445 24445
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 438 438
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1662 1662
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 39597 39597
TOTAL – ETAT DES DETTES 195857 195857
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 450
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel