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BILAN RESIDENCE DE CHAINTREAUVILLE 2021 Siren 393836234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6531	5852	679	2007
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10882	10882		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	805561	376063	429498	258592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183229	130745	52483	49075
Autres immobilisations corporelles	402065	245242	156823	133640
Immobilisations en cours	8113		8113	232191
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354857		354857	354857
TOTAL (I)	1792580	768785	1023795	1051705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20260		20260	23681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38278		38278	39331
Autres créances	4301276		4301276	4441260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317		317	15
Charges constatées d’avance	1500		1500	355
TOTAL (II)	4361632		4361632	4504641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6154212	768785	5385427	5556346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12		12	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4721111		4721111	
Report à nouveau	-135711		1369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-197828		-137080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4429496		4627324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1524		1648	
TOTAL (III)	1524		1648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42		133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152438		120398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385449		378786	
Dettes fiscales et sociales	387490		342360	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15759		21482	
Autres dettes	13230		64215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954407		927375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5385427		5556346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56		56	1102
Production vendue biens				
Production vendue services	3356699		3356699	3139805
Chiffres d’affaires nets	3356754		3356754	3140908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54985	149059
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42278	45352
Autres produits			29	4
Total des produits d’exploitation (I)			3454046	3335323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547	1011
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158963	167925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3421	-10197
Autres achats et charges externes			876813	853447
Impôts, taxes et versements assimilés			175045	180180
Salaires et traitements			1669315	1589993
Charges sociales			681844	596757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86247	72383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71	135
Autres charges			7314	11397
Total des charges d’exploitation (II) 			3659579	3463030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-205533	-127707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6153	6601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6153	6601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6144	6470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199390	-121237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6329		451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6329		451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168		16294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4768		16294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1562		-15843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3466529		3342375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3664357		3479455	
BENEFICE OU PERTE	-197828		-137080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6531		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32225		
Total Immobilisations corporelles		1458798		62936
Total Immobilisations financières		354857		
Total Général		1852411		62936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6531
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122767	1398967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				354857
Total Général			122767	1792580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4524	1329		5852
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10882			10882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	785299	84918	118167	752050
AMORTISSEMENTS Total Général	800706	86247	118167	768785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1524
Total Provisions pour risques et charges	1648	71	195	1524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1648	71	195	1524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			71	195
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354857	354857		
Clients douteux ou litigieux	17614	17614		
Autres créances clients	20664	20664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5236	5236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67535	67535		
T. V. A.	58727	58727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4051875		4051875	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117902	117902		
Charges constatées d’avance	1500	1500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4695911	644036	4051875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42	42		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152438			152438
Fournisseurs et comptes rattachés	385449	385449		
Personnel et comptes rattachés	142287	142287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140976	140976		
Impôts sur les bénéfices	52761	52761		
T.V.A.	4561	4561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46904	46904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15759	15759		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13230	13230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954407	801969		152438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel