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BILAN RESIDENCE DE CHAINTREAUVILLE 2020 Siren 393836234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6531	4524	2007	3332
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10882	10882		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	593246	334654	258592	258168
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175287	126212	49075	40745
Autres immobilisations corporelles	458074	324434	133640	149924
Immobilisations en cours	232191		232191	154570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354857		354857	354937
TOTAL (I)	1852411	800706	1051705	983019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23681		23681	13484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39331		39331	36110
Autres créances	4441260		4441260	4674524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15		15	69
Charges constatées d’avance	355		355	682
TOTAL (II)	4504641		4504641	4724869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6357052	800706	5556346	5707888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12		12	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4721111		4689808	
Report à nouveau	1369		1369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137080		31303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4627324		4764404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1648		1513	
TOTAL (III)	1648		1513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133		877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120398		158844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378786		352136	
Dettes fiscales et sociales	342360		314257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21482		74959	
Autres dettes	64215		40899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	927375		941971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5556346		5707888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1102		1102	
Production vendue biens				
Production vendue services	3139805		3139805	3166799
Chiffres d’affaires nets	3140908		3140908	3166799
				
Production stockée				
Production immobilisée				1128
Subventions d’exploitation			149059	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45352	50601
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3335323	3218528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1011	1224
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167925	157590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10197	-547
Autres achats et charges externes			853447	803039
Impôts, taxes et versements assimilés			180180	153341
Salaires et traitements			1589993	1446592
Charges sociales			596757	523938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72383	84932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135	286
Autres charges			11397	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3463030	3170398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127707	48130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6601	6926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6601	6926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6470	6727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121237	54856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	451		2338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24372	
Total des produits exceptionnels (VII)	451		26710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16294		13737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16294		13737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15843		12973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22997	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3342375		3252164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3479455		3220860	
BENEFICE OU PERTE	-137080		31303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6531		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32225		
Total Immobilisations corporelles		1317648		242102
Total Immobilisations financières		354937		
Total Général		1711341		242102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6531
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32225
Virement postes immobilisations corporelles en cours		232191		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100953	1458798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	354857
Total Général			101033	1852411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3199	1325		4524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10882			10882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	714241	71059		785299
AMORTISSEMENTS Total Général	728322	72383		800706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1648
Total Provisions pour risques et charges	1513	135		1648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5383			5383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5383		5383	
TOTAL GENERAL	6896	135	5383	1648
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135	5383	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354857	354857		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39331	39331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3475	3475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67535	67535		
T. V. A.	83849	83849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4158054	4158054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128347	128347		
Charges constatées d’avance	355	355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4835802	4835802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133	133		
Emprunts et dettes financières divers	120398	120398		
Fournisseurs et comptes rattachés	378786	378786		
Personnel et comptes rattachés	134333	134333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149824	149824		
Impôts sur les bénéfices	14001	14001		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44202	44202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21482	21482		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64215	64215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	927375	927375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel