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BILAN RESIDENCE DE CHAINTREAUVILLE 2019 Siren 393836234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6531	3199	3332	4638
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10882	10882		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	564881	306713	258168	278338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153547	112802	40745	34012
Autres immobilisations corporelles	444650	294726	149924	126124
Immobilisations en cours	154570		154570	12854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354937		354937	354937
TOTAL (I)	1711341	728322	983019	832246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13484		13484	12937
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	41493	5383	36110	29529
Autres créances	4674524		4674524	4733522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69		69	493
Charges constatées d’avance	682		682	1164
TOTAL (II)	4730252	5383	4724869	4777845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6441593	733705	5707888	5610092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12		12	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4689808		4545765	
Report à nouveau	1369		1369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31303		144043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4764404		4733100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			39059	
Provisions pour charges	1513		1227	
TOTAL (III)	1513		40286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877		360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158844		145148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352136		299021	
Dettes fiscales et sociales	314257		338800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74959		18642	
Autres dettes	40899		34733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941971		836705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5707888		5610092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				924
Production vendue biens				
Production vendue services	3166799		3166799	2979091
Chiffres d’affaires nets	3166799		3166799	2980015
				
Production stockée				
Production immobilisée			1128	1134
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50601	98540
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3218528	3079689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1224	628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157590	169609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-547	-3115
Autres achats et charges externes			803039	764129
Impôts, taxes et versements assimilés			153341	160575
Salaires et traitements			1446592	1245909
Charges sociales			523938	451105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84932	90670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286	14
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3170398	2879530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48130	200158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6926	6886
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6926	6886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199	215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6727	6670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54856	206829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2338		1108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24372			
Total des produits exceptionnels (VII)	26710		1108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13737		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13737		2539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12973		-1432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22997		22122	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13529		39232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3252164		3087682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3220860		2943640	
BENEFICE OU PERTE	31303		144043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6531		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32225		
Total Immobilisations corporelles		1081943		353379
Total Immobilisations financières		354937		
Total Général		1475636		353379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6531
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117674	1317648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				354937
Total Général			117674	1711341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1893	1306		3199
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10882			10882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630615	83626		714241
AMORTISSEMENTS Total Général	643390	84932		728322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1513
Total Provisions pour risques et charges	40286	286	39059	1513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5383			5383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5383			5383
TOTAL GENERAL	45669	286	39059	6896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		286	14687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354937	354937		
Clients douteux ou litigieux	5679	5679		
Autres créances clients	35814	35814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3938	3938		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	212	212		
Impôts sur les bénéfices	80589	80589		
T. V. A.	47484	47484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4515101		4515101	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27201	27201		
Charges constatées d’avance	682	682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5071635	556535	4515101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	877	877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	158844			158844
Fournisseurs et comptes rattachés	352136	352136		
Personnel et comptes rattachés	154090	154090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123763	123763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36404	36404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74959	74959		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39699	39699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940771	781927		158844
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	45		43