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BILAN RESIDENCE DE CHAINTREAUVILLE 2016 Siren 393836234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10882	9068	1814	3422
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	487113	213278	273835	285469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121382	72393	48990	57427
Autres immobilisations corporelles	380308	178699	201608	239030
Immobilisations en cours	1570		1570	3419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349693		349693	344526
TOTAL (I)	1372290	473438	898852	954636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10502		10502	8595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	188		188	2000
Clients et comptes rattachés	13968	5383	8585	22371
Autres créances	4189468		4189468	3986640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145		145	34
Charges constatées d’avance	74978		74978	73265
TOTAL (II)	4289248	5383	4283865	4092905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5661538	478821	5182718	5047541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12		12	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4167228		3999368	
Report à nouveau	1369		1369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191141		167860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4401662		4210521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79117		74266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79117		74266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1710		7026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144954		158653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205377		191931	
Dettes fiscales et sociales	327666		262375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10190		133281	
Autres dettes	12042		9487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701939		762754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5182718		5047541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2939129		2939129	2834078
Chiffres d’affaires nets	2939129		2939129	2834078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108732	134858
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3047861	2968935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23	269
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175469	191315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1907	2813
Autres achats et charges externes			734526	755914
Impôts, taxes et versements assimilés			141524	140395
Salaires et traitements			1198603	1130922
Charges sociales			416287	461773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92362	78655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4389
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42252	15985
Autres charges			634	594
Total des charges d’exploitation (II) 			2799773	2783023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248088	185913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34343	34994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34343	34994
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263	1713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263	1713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34080	33281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282168	219194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10424		9992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5268	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7034		7073	
Total des produits exceptionnels (VII)	17458		22333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9378		12775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3497		7978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12874		20752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4584		1581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19648			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75963		52915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3099663		3026263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2908521		2858403	
BENEFICE OU PERTE	191141		167860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32225		
Total Immobilisations corporelles		979700		34908
Total Immobilisations financières		344526		5167
Total Général		1356452		40075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24236	990372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				349693
Total Général			24236	1372290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7460	1608		9068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394355	90755	20740	464370
AMORTISSEMENTS Total Général	401815	92362	20740	473438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79117
Total Provisions pour risques et charges	74266	42252	37402	79117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5486		103	5383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5486		103	5383
TOTAL GENERAL	79752	42252	37505	84499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42252	30471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7034	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	349693	80		
Clients douteux ou litigieux	5679			
Autres créances clients	8289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60653			
T. V. A.	47371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4058802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22027			
Charges constatées d’avance	74978			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4628106	4278493	349613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1710	1710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	144954	144954		
Fournisseurs et comptes rattachés	205377	205377		
Personnel et comptes rattachés	118966	118966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132749	132749		
Impôts sur les bénéfices	9247	9247		
T.V.A.	26665	26665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40039	40039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10190	10190		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2679	2679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	692577	692577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45