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BILAN RELAIS RESTAURATION 2017 Siren 393827225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11219	10575	644	
Fonds commercial	5239	5239		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1223228	303520	919708	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288506	170891	117615	
Autres immobilisations corporelles	114658	59836	54822	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	205		205	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15853		15853	
TOTAL (I)	1658909	550062	1108847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12081		12081	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319881		319881	
Autres créances	110637		110637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9378		9378	
Charges constatées d’avance	3320		3320	
TOTAL (II)	455298		455298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2114206	550062	1564144	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128140			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	280643			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-210702			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70576			
Subventions d’investissement	466009			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593515			
Produit des émissions de titres participatifs	75000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	75000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	368642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132738			
Dettes fiscales et sociales	261710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2928			
Autres dettes	47112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564144			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3066			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1193084		1193084	
Chiffres d’affaires nets	1193084		1193084	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			299326	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119875	
Autres produits			725	
Total des produits d’exploitation (I)			1613010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442570	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6129	
Autres achats et charges externes			176443	
Impôts, taxes et versements assimilés			46825	
Salaires et traitements			718337	
Charges sociales			173313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100931	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1342	
Total des charges d’exploitation (II) 			1653631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29067	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29067	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29017	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-938			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1683636			
BENEFICE OU PERTE	-70576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16458		
Total Immobilisations corporelles		1616182		10210
Total Immobilisations financières		8219		9628
Total Général		1640859		19838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1626392
Prêts et immobilisations financières			1789	
Total Immobilisations financières			1789	16058
Total Général			1789	1658909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13193	2622		15815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435938	98309		534247
AMORTISSEMENTS Total Général	449131	100931		550062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15853		15853	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319881	319881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	875	875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45364	45364		
T. V. A.	10419	10419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40030	40030		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13950	13950		
Charges constatées d’avance	3320	3320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449692	433839	15853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82249	18706	63543	
Emprunts et dettes financières divers	318642	208880	109762	
Fournisseurs et comptes rattachés	132738	132738		
Personnel et comptes rattachés	90795	90795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61212	61212		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55514	55514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54189	54189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2928	2928		
Groupe et associés	50000		50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47362	47362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895630	672325	223305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	796			
Location, charges locatives et de copropriété	35587			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129619			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176443			
Taxe professionnelle	9904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46825			
Montant de la TVA. collectée	137176			
Total TVA. déductible sur biens et services	148093			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28