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BILAN RELAIS RESTAURATION 2016 Siren 393827225				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11219	8785	2434	
Fonds commercial	5239	4408	831	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1223228	225766	997462	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286003	157949	128054	
Autres immobilisations corporelles	106951	52223	54728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	205		205	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8014		8014	
TOTAL (I)	1640859	449131	1191728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5952		5952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232009		232009	
Autres créances	198542		198542	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34615		34615	
Charges constatées d’avance	1230		1230	
TOTAL (II)	472350		472350	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2113209	449131	1664078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	84268			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	280643			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216643			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5942			
Subventions d’investissement	505005			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659214			
Produit des émissions de titres participatifs	75000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	75000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94310			
Emprunts et dettes financières divers (4)	368820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140140			
Dettes fiscales et sociales	255720			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3636			
Autres dettes	66153			
Produits constatés d’avance (2)	1083			
TOTAL (IV)	929863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1664078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641951			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1140863		1140863	
Chiffres d’affaires nets	1140863		1140863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102485	
Autres produits			13865	
Total des produits d’exploitation (I)			1559793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			361317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			939	
Autres achats et charges externes			199968	
Impôts, taxes et versements assimilés			44234	
Salaires et traitements			659454	
Charges sociales			156714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5092	
Total des charges d’exploitation (II) 			1527452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32341	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23389	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23188	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9153	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3211			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3211			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1554052			
BENEFICE OU PERTE	5942			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14737		1721
Total Immobilisations corporelles		1601427		14755
Total Immobilisations financières		8993		
Total Général		1625157		16476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1616182
Prêts et immobilisations financières			774	
Total Immobilisations financières			774	8219
Total Général			774	1640859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10427	2766		13193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	338970	96968		435938
AMORTISSEMENTS Total Général	349397	99734		449131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8014			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38864			
T. V. A.	9425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76598			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72500			
Charges constatées d’avance	1230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439796	431782	8014	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94310	15126	65830	
Emprunts et dettes financières divers	318820	160092	158728	
Fournisseurs et comptes rattachés	140140	140140		
Personnel et comptes rattachés	87489	87489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106219	106219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43755	43755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18258	18258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3636	3636		
Groupe et associés	50000		50000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66153	66153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1083	1083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	929863	641951	274559	13354
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2666			
Location, charges locatives et de copropriété	34886			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147356			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199968			
Taxe professionnelle	9795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34439			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44234			
Montant de la TVA. collectée	139054			
Total TVA. déductible sur biens et services	67256			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28