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BILAN REGAIN 2018 Siren 393892302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44765	23506	21259	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	221523	11765	209758	
Autres immobilisations corporelles	83558	51538	32020	
Immobilisations en cours	2587		2587	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	8400		8400	
TOTAL (I)	582833	86810	496023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289395	77751	211644	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	123662	21269	102393	
Marchandises	402193	59145	343048	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	728250	19460	708791	
Autres créances	107473		107473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	806307		806307	
Charges constatées d’avance	96162		96162	
TOTAL (II)	2703442	177624	2525818	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3286275	264434	3021841	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1650000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51456			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61160			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101280			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1863896			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286963			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47060			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658647			
Dettes fiscales et sociales	126850			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561			
Produits constatés d’avance (2)	37864			
TOTAL (IV)	1157945			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3021841			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	869748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3197021	136839	3333860	
Production vendue biens	1313830	806888	2120718	
Production vendue services	14675	6009	20684	
Chiffres d’affaires nets	4525527	949736	5475262	
				
Production stockée			-7669	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248864	
Autres produits			114	
Total des produits d’exploitation (I)			5718944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2086274	
Variation de stock (marchandises)			31643	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1070176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22081	
Autres achats et charges externes			1554131	
Impôts, taxes et versements assimilés			57473	
Salaires et traitements			440693	
Charges sociales			129922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177624	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			5595524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1788			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1788			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5724056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5622775			
BENEFICE OU PERTE	101280			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101531			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49170		15595
Total Immobilisations corporelles		88837		218831
Total Immobilisations financières		202000		8400
Total Général		340007		242826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210400
Total Général				582833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14843	8663		23506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46482	16821		63303
AMORTISSEMENTS Total Général	61326	25484		86810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	147333	158165	147333	158165
Sur comptes clients		19460		19460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147333	177624	147333	177624
TOTAL GENERAL	147333	177624	147333	177624
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		177624	147333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	8400		8400	
Clients douteux ou litigieux	176	176		
Autres créances clients	728074	728074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40949	40949		
T. V. A.	63507	63507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1576	1576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1441	1441		
Charges constatées d’avance	96162	96162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	942286	931886	10400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286963	45826	176314	64823
Emprunts et dettes financières divers	47060	47060		
Fournisseurs et comptes rattachés	658647	658647		
Personnel et comptes rattachés	50919	50919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38214	38214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30265	30265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7453	7453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561	561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37864	37864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157945	916808	176314	64823
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223411			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel