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BILAN REGAIN 2017 Siren 393892302
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 29170 14843 14327
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 20000 20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8307 5751 2556
Autres immobilisations corporelles 80530 40731 39799
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200000 200000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2000 2000
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 340007 61326 278682
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 311427 77452 233975
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 131331 22779 108552
Marchandises 433884 47101 386783
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 848950 848950
Autres créances 102346 102346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 150000 150000
Disponibilités 693073 693073
Charges constatées d’avance 62752 62752
TOTAL (II) 2733764 147333 2586431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3073771 208659 2865113
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1650000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 44618
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 266
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 979
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136753
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1832616
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 82447
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 732430
Dettes fiscales et sociales 163969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5948
Produits constatés d’avance (2) 47703
TOTAL (IV) 1032497
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2865113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 968944
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3506475 183195 3689670
Production vendue biens 1349758 755715 2105473
Production vendue services 16305 4735 21040
Chiffres d’affaires nets 4872538 943645 5816183
Production stockée -104930
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 17360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 218587
Autres produits 35
Total des produits d’exploitation (I) 5947235
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2356774
Variation de stock (marchandises) 121425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1034373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 160865
Autres achats et charges externes 1303124
Impôts, taxes et versements assimilés 60992
Salaires et traitements 429945
Charges sociales 132453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 147333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10639
Total des charges d’exploitation (II) 5774183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 173052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1241
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 975
Autres intérêts et produits assimilés 6326
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8542
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2985
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 178609
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5738
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5738
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2671
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 838
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3509
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2229
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44085
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5961515
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5824763
BENEFICE OU PERTE 136753
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12884
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 67436
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 109531
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35225 18945
Total Immobilisations corporelles 88118 24699
Total Immobilisations financières 202838
Total Général 435712 43644
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 109531
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5000 49170
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23980 88837
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 838 202000
Total Général 139350 340007
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 109531 109531
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14075 5768 5000 14843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 59971 10492 23980 46482
AMORTISSEMENTS Total Général 183577 16260 138512 61326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 140748 147333 140748 147333
Sur comptes clients 10404 10404
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 151152 147333 151152 147333
TOTAL GENERAL 151152 147333 151152 147333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 147333 151152
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2000
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 848950
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 43950
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 53341
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5055
Charges constatées d’avance 62752
TOTAL ETAT DES CREANCES 1016048 1014048 2000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 82447 18895 63552
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 732430 732430
Personnel et comptes rattachés 47258 47258
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41336 41336
Impôts sur les bénéfices 23166 23166
T.V.A. 43818 43818
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8391 8391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5948 5948
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 47703 47703
TOTAL – ETAT DES DETTES 1032497 968944 63552
Emprunts souscrits en cours d’exercice 95000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 119615
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 15
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 15