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BILAN REGAIN 2016 Siren 393892302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	109531	109531		28107
Concessions, brevets et droits similaires	15225	14075	1151	3440
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8745	6115	2629	2991
Autres immobilisations corporelles	79373	53856	25517	28629
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200838		200838	200838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	2000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	435712	183577	252135	286005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472292	59092	413201	241044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	236261	32972	203289	78079
Marchandises	555310	48684	506626	401278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1120484	10404	1110080	937367
Autres créances	62085		62085	122339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	320000
Disponibilités	266221		266221	201283
Charges constatées d’avance	38458		38458	145084
TOTAL (II)	3071110	151152	2919958	2446474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3506822	334729	3172094	2732479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40261		38854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	266		266	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	685		3951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87152		28141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1778364		1721212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147733		53590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9354		20598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1004327		791783	
Dettes fiscales et sociales	141177		128089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34970		8887	
Produits constatés d’avance (2)	56169		8319	
TOTAL (IV)	1393730		1011267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172094		2732479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1393730		984196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3440873	189797	3630670	3658792
Production vendue biens	976345	814444	1790789	1474623
Production vendue services	50180	5955	56135	50304
Chiffres d’affaires nets	4467398	1010196	5477594	5183719
				
Production stockée			125005	6363
Production immobilisée				8201
Subventions d’exploitation			18736	39768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173714	177837
Autres produits			81	31
Total des produits d’exploitation (I)			5795129	5415919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2403354	2346768
Variation de stock (marchandises)			-77096	44651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1297541	863601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-196140	-19389
Autres achats et charges externes			1502619	1320641
Impôts, taxes et versements assimilés			68461	67564
Salaires et traitements			401904	419504
Charges sociales			127994	146323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35172	60106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141506	151137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	95
Total des charges d’exploitation (II) 			5705387	5401001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89743	14918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13826	13197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13826	13197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8153	5992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8153	5992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5672	7205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95415	22123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6868		4116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4520		10458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11389		14575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2117		16894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4518		7684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4067			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10702		24578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	687		-10003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8950		-16021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5820344		5443690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5733192		5415550	
BENEFICE OU PERTE	87152		28141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12221		11216	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28494		22333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel