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BILAN REFLETS DE PARIS 2021 Siren 393876321				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	
Immobilisations incorporelles – Autres	11960	11960		
Immobilisations corporelles	22038	20272	1766	
Immobilisations financières	3961		3961	
Total Actif Immobilisé	159920	32233	127686	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24109		24109	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	35040		35040	
Valeurs mobilières de placement	201440		201440	
Disponibilités	62309		62309	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2789		2789	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	325687		325687	
Total général Actif	485607			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			264003	
Report à nouveau			462	
Résultat de l’exercice			10685	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			283536	
Provisions pour risques et charges - Total II			1185	
Emprunts et dettes assimilées			99472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11469	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15858		
Autres dettes			57711	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168653	
Total général Passif			453374	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			99472	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			262	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			262	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24287			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	50500			
Autres produits	1131			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75919			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8700			
Variation de stock (marchandises)	2864			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23067			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	834			
Rémunérations du personnel 	26702			
Charges sociales	2809			
Dotations aux amortissements	759			
Dotations aux provisions	1185			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	66923			
Résultat d’exploitation	8995			
Produits financiers	1492			
Produits exceptionnels	247			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10685			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			262	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			159657	
Total Immobilisations (Augmentations)			262	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1185	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1185	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1131	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1131	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel