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BILAN PHARMACIE NOTRE DAME 2016 Siren 393811849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22255	22255		3200
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	585782		585782	585782
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174444	91245	83199	100574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900		900	900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	626		626	626
TOTAL (I)	784073	113500	670572	691148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59860		59860	65152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21923		21923	29787
Autres créances	15559		15559	23112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7566		7566	7751
Charges constatées d’avance	1130		1130	773
TOTAL (II)	106039		106039	126576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	890112	113500	776611	817724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56256		56256	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20099		20099	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3568		3568	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9263		9263	
Report à nouveau	-271582		-243510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302		-28072	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-182094		-182396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569789		579808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187070		190396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66936		81859	
Dettes fiscales et sociales	21096		20316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113814		127741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	958706		1000120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776611		817724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405759		430331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			323	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	565294		565294	552303
Production vendue biens				
Production vendue services	65913		65913	58390
Chiffres d’affaires nets	631207		631207	610694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14067	7743
Autres produits			1065	40
Total des produits d’exploitation (I)			646339	618477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			419220	417481
Variation de stock (marchandises)			5292	-2751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67409	65271
Impôts, taxes et versements assimilés			4169	4353
Salaires et traitements			66459	76649
Charges sociales			32202	32569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20575	21826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119	1302
Total des charges d’exploitation (II) 			615445	617057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30893	1420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30657	27997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30657	27997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30656	-27996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237	-26575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65		-1497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	646404		619323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646103		647395	
BENEFICE OU PERTE	302		-28072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14067		7743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11811		9765	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22255		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585782		
Total Immobilisations corporelles		174444		
Total Immobilisations financières		1591		
Total Général		784073		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1591
Total Général				784073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19055	3200		22255
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73870	17375		91245
AMORTISSEMENTS Total Général	92925	20575		113500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	626			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3571			
T. V. A.	584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1414			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9990			
Charges constatées d’avance	1130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39238	38612	626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569789	16843	164086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66936	66936		
Personnel et comptes rattachés	11977	11977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7321	7321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1798	1798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187070	187070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113814	113814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958706	405759	164086	388861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43575		43070	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10378		10030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13457		12172	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67409		65271	
Taxe professionnelle	263		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3906		4086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4169		4353	
Montant de la TVA. collectée	33161		35489	
Total TVA. déductible sur biens et services	34129		31925	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5