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BILAN LLERENA ALSACE 2020 Siren 393817259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5946	5946		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342881	342881		705
Fonds commercial	224651		224651	224651
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429113	270352	158761	169645
Constructions	842977	669294	173684	204228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1067215	656731	410484	173273
Autres immobilisations corporelles	5498365	4485830	1012535	1062359
Immobilisations en cours	175895		175895	175895
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4615		4615	4615
Autres titres immobilisés	1235		1235	1235
Prêts	199321		199321	174408
Autres immobilisations financières	135015		135015	88443
TOTAL (I)	8927228	6431033	2496195	2279455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24805		24805	16940
Clients et comptes rattachés	11551793	42384	11509409	9725111
Autres créances	2439840		2439840	2325529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658283		658283	82719
Charges constatées d’avance	87366		87366	71837
TOTAL (II)	14762087	42384	14719703	12222136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23689315	6473417	17215898	14501591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100526		100526	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18629		18629	
Report à nouveau	-432882		-445512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52902		12629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195307		223076	
TOTAL (I)	44482		19349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3221064		397198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8275757		9331057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	414154		567572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1579149		1152366	
Dettes fiscales et sociales	2796994		2292691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7440		14269	
Produits constatés d’avance (2)	876858		727089	
TOTAL (IV)	17171416		14482242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17215898		14501591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16225753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8275757			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4874670	6688445
Chiffres d’affaires nets			4874670	6688445
				
Production stockée				
Production immobilisée				581
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2268863	3158669
Autres produits			38	18
Total des produits d’exploitation (I)			7144821	9847713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620543	767181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4025593	3752484
Impôts, taxes et versements assimilés			197679	250417
Salaires et traitements			2556994	3222907
Charges sociales			1003371	1247010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			432887	480893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33381	9669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58901	74726
Total des charges d’exploitation (II) 			8929350	9805285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1784529	42427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1845363	2105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1845363	2105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6317	4018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6317	4018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1839046	-1913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54517	40514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2366		19708	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32509		32947	
Total des produits exceptionnels (VII)	35402		52654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3223		39218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1786		19320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4739		6763	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9748		65300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25654		-12646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27269		15239	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9025586		9902472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8972683		9889842	
BENEFICE OU PERTE	52902		12629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5946		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567532		
Total Immobilisations corporelles		7440677		579928
Total Immobilisations financières		268700		72097
Total Général		8282854		652025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7038	8013566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			612	340185
Total Général			7650	8927228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5946			5946
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342176	705		342881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5655276	432182	5253	6082207
AMORTISSEMENTS Total Général	6003398	432886	5253	6431033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195307
Total Provisions réglementées	223076	4739	32509	195307
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	223076	4739	32509	195307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4739	32509	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4615		4615	
Prêts	199321		199321	
Autres immobilisations financières	135015		135015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11551793	11494980	56813	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2439840	2439840		
Charges constatées d’avance	87366	87366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14417950	14022186	395763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2895	2895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3218170	2686661	531509	
Emprunts et dettes financières divers	8275757	8275757		
Fournisseurs et comptes rattachés	1579149	1579149		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2796994	2796994		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7440	7440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	876858	876858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16757262	16225753	531509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2933500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	105