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BILAN LLERENA ALSACE 2018 Siren 393817259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5946	5946		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341938	318561	23377	
Fonds commercial	224651		224651	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414046	249200	164846	
Constructions	842977	607363	235615	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	703949	518981	184969	
Autres immobilisations corporelles	4820244	3839070	981174	
Immobilisations en cours	175895		175895	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4615		4615	
Autres titres immobilisés	1235		1235	
Prêts	160277		160277	
Autres immobilisations financières	88443		88443	
TOTAL (I)	7784216	5539119	2245097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13068		13068	
Clients et comptes rattachés	8792804	8727	8784076	
Autres créances	2136483		2136483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134484		134484	
Charges constatées d’avance	70565		70565	
TOTAL (II)	11147403	8727	11138675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18931618	5547846	13383772	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100526			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18629			
Report à nouveau	-207251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-238260			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	249260			
TOTAL (I)	32904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7737984			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1257808			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941621			
Dettes fiscales et sociales	2069469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126323			
Autres dettes	9915			
Produits constatés d’avance (2)	839695			
TOTAL (IV)	13350868			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13383772			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13092844			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7177251		7177251	
Chiffres d’affaires nets	7177251		7177251	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7334	
Subventions d’exploitation			6117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2584175	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			9774912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			671663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3861098	
Impôts, taxes et versements assimilés			272127	
Salaires et traitements			3372951	
Charges sociales			1347702	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70325	
Total des charges d’exploitation (II) 			10040217	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			538	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			538	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2711641	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40832			
Total des produits exceptionnels (VII)	44126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7658			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11223			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9819576			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10057836			
BENEFICE OU PERTE	-238260			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6596			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2580120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	66760			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5946		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540697		25891
Total Immobilisations corporelles		6735413		226749
Total Immobilisations financières		243435		15478
Total Général		7525491		268119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				566588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5050	6957112
Prêts et immobilisations financières			4344	
Total Immobilisations financières			4344	254570
Total Général			9394	7784216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5946			5946
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310710	7850		318561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4785201	432283	2872	5214613
AMORTISSEMENTS Total Général	5101857	440134	2872	5539119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				249260
Total Provisions réglementées	271434	7658	29832	249260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000		11000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8564	4218	4055	8727
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8564	4218	4055	8727
TOTAL GENERAL	290998	11876	44887	257987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4615		4615	
Prêts	160277		160277	
Autres immobilisations financières	88443		88443	
Clients douteux ou litigieux	17816		17816	
Autres créances clients	8774988	8774988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8715	8715		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103492	103492		
Impôts sur les bénéfices	171410	171410		
T. V. A.	147112	147112		
Autres impôts, taxes versements assimilés	47160	47160		
Divers				
Groupe et associés	1637645	1637645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20949	20949		
Charges constatées d’avance	70565	70565		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11253186	10982035	271151	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2266	2266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365789	107765	258024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	941621	941621		
Personnel et comptes rattachés	370104	370104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400394	400394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1297448	1297448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1524	1524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126323	126323		
Groupe et associés	7737984	7737984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1267723	1267723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	839695	839695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13350868	13092844	258024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	113