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BILAN LLERENA ALSACE 2017 Siren 393817259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5946	5946		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	316047	310710	5337	
Fonds commercial	224651		224651	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414046	239169	174877	
Constructions	833099	576098	257002	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683332	460268	223064	
Autres immobilisations corporelles	4629040	3509667	1119373	
Immobilisations en cours	175895		175895	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4615		4615	
Autres titres immobilisés	1235		1235	
Prêts	149143		149143	
Autres immobilisations financières	88443		88443	
TOTAL (I)	7525491	5101857	2423634	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14427		14427	
Clients et comptes rattachés	7189886	8564	7181322	
Autres créances	1628338		1628338	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180880		180880	
Charges constatées d’avance	85773		85773	
TOTAL (II)	9099304	8564	9090740	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16624795	5110421	11514374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100526			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18629			
Report à nouveau	1512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	271434			
TOTAL (I)	293338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300498			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5142110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	895583			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382606			
Dettes fiscales et sociales	1991293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122662			
Autres dettes	11631			
Produits constatés d’avance (2)	1363652			
TOTAL (IV)	11210036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11514374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11079716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7514979		7514979	
Chiffres d’affaires nets	7514979		7514979	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5845	
Subventions d’exploitation			21408	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2558500	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			10100766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			653648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3951230	
Impôts, taxes et versements assimilés			282717	
Salaires et traitements			3478796	
Charges sociales			1358278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3451	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79619	
Total des charges d’exploitation (II) 			10325592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			547	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2375			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36932			
Total des produits exceptionnels (VII)	39307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3196			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1396			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11629			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23086			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10140620			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10349383			
BENEFICE OU PERTE	-208763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2553206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74305			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5946		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		532329		8369
Total Immobilisations corporelles		6377566		390531
Total Immobilisations financières		231345		16839
Total Général		7147185		415739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32685	6735413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4749	243435
Total Général			37433	7525491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5946			5946
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297157	13553		310710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4291590	504302	10690	4785201
AMORTISSEMENTS Total Général	4594693	517854	10690	5101857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				271434
Total Provisions réglementées	294337	11629	34532	271434
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13400		2400	11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10407	3451	5294	8564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10407	3451	5294	8564
TOTAL GENERAL	318144	15079	42226	290998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4615		4615	
Prêts	149143		149143	
Autres immobilisations financières	88443		88443	
Clients douteux ou litigieux	19173		19173	
Autres créances clients	7170713	7170713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1395	1395		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70948	70948		
Impôts sur les bénéfices	212285	212285		
T. V. A.	186535	186535		
Autres impôts, taxes versements assimilés	41501	41501		
Divers	2333	2333		
Groupe et associés	1077462	1077462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35878	35878		
Charges constatées d’avance	85773	85773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9146197	8884824	261373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2046	2046		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298452	168132	129631	689
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382606	1382606		
Personnel et comptes rattachés	399865	399865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470938	470938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1119833	1119833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	658	658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122662	122662		
Groupe et associés	5142110	5142110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	907214	907214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1363652	1363652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11210036	11079716	129631	689
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel