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BILAN LLERENA ALSACE 2016 Siren 393817259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5946	5946		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	307678	297157	10520	
Fonds commercial	224651		224651	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	414046	228932	185114	
Constructions	826963	541411	285551	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634210	395091	239119	
Autres immobilisations corporelles	4354574	3126156	1228418	
Immobilisations en cours	147774		147774	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4615		4615	
Autres titres immobilisés	1235		1235	
Prêts	137053		137053	
Autres immobilisations financières	88443		88443	
TOTAL (I)	7147186	4594693	2552493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13081		13081	
Clients et comptes rattachés	6323034	10407	6312628	
Autres créances	1081455		1081455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238291		238291	
Charges constatées d’avance	89157		89157	
TOTAL (II)	7745018	10407	7734611	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14892204	4605100	10287104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100526			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14948			
Report à nouveau	1512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3681			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	294337			
TOTAL (I)	525005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508651			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3823933			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410962			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	976934			
Dettes fiscales et sociales	2170904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41927			
Autres dettes	42710			
Produits constatés d’avance (2)	1772678			
TOTAL (IV)	9748699			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10287104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9521411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8062459	8789	8071248	
Chiffres d’affaires nets	8062459	8789	8071248	
				
Production stockée				
Production immobilisée			735	
Subventions d’exploitation			22608	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2548286	
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			10642956	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			625678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3812379	
Impôts, taxes et versements assimilés			289204	
Salaires et traitements			3744742	
Charges sociales			1496710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			554394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79528	
Total des charges d’exploitation (II) 			10610083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32873	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			217	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15221	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15221	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15003	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49323			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52793			
Total des produits exceptionnels (VII)	102275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4649			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17834			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58451			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10745448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10741767			
BENEFICE OU PERTE	3681			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15689			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2525511			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50625			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5946		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513303		19025
Total Immobilisations corporelles		6241022		278226
Total Immobilisations financières		252745		18251
Total Général		7013016		315502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5946
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				532329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141681	6377566
Prêts et immobilisations financières			9651	
Total Immobilisations financières			39651	231345
Total Général			181332	7147186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5946			5946
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282713	14444		297157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3886725	539950	135085	4291590
AMORTISSEMENTS Total Général	4175384	554394	135085	4594693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				294337
Total Provisions réglementées	304309	17834	27806	294337
Provisions pour litiges				13400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38387		24987	13400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25734	7448	22775	10407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25734	7448	22775	10407
TOTAL GENERAL	368430	25282	75568	318144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7448	22775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17834	52793	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4615			
Prêts	137053			
Autres immobilisations financières	88443			
Clients douteux ou litigieux	21312			
Autres créances clients	6315901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	681			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72074			
Impôts sur les bénéfices	190568			
T. V. A.	124033			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29000			
Divers	3000			
Groupe et associés	650115			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11983			
Charges constatées d’avance	89157			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7737936	7486513	251423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2348	2348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	506303	279014	217481	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	976934	976934		
Personnel et comptes rattachés	470995	470995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429916	429916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1260716	1260716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9277	9277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41927	41927		
Groupe et associés	3823933	3823933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42710	42710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1772678	1772678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9337737	9110449	217481	9807
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	342924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21703			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310534			
Location, charges locatives et de copropriété	1685936			
Personnel extérieur à l’entreprise	8292			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50668			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1756949			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3812379			
Taxe professionnelle	142900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	289204			
Montant de la TVA. collectée	2084880			
Total TVA. déductible sur biens et services	809579			
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	131