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BILAN LE GOLF DE MACON - LA SALLE 2018 Siren 393882451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8463	4135	4328	
Fonds commercial	9147		9147	9147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	510716	7442	503274	505714
Constructions	1069144	666280	402864	402371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122824	102030	20794	21676
Autres immobilisations corporelles	211108	62016	149092	78605
Immobilisations en cours				55000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141		141	141
TOTAL (I)	1931544	841902	1089642	1072654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3306		3306	1157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37430		37430	25648
Avances et acomptes versés sur commandes	3908		3908	4589
Clients et comptes rattachés	6538	5393	1145	4160
Autres créances	35197		35197	43495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97898		97898	28028
Charges constatées d’avance	2780		2780	2516
TOTAL (II)	187057	5393	181665	109592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2118601	847295	1271307	1182246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	288		288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138496		1338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-266611		-139834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95181		361792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154264		121843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	790000		500000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89267		58852	
Dettes fiscales et sociales	52161		61245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4268		13091	
Produits constatés d’avance (2)	66166		65423	
TOTAL (IV)	1156126		820454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1271307		1182246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1095089		738633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59269		7060	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	264789		264789	249838
Production vendue biens				
Production vendue services	424831		424831	428323
Chiffres d’affaires nets	689620		689620	678161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3936	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6904	7824
Autres produits			1283	372
Total des produits d’exploitation (I)			701744	686358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146968	125129
Variation de stock (marchandises)			-11782	-1495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2105	1943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264919	288035
Impôts, taxes et versements assimilés			28997	31243
Salaires et traitements			239431	255548
Charges sociales			68261	66997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68793	57197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1588	2299
Total des charges d’exploitation (II) 			805068	826897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103324	-140539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9442	16063
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9442	16063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9259	-16013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-112584	-156552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79927		16094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55701		138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155628		16232	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155628		16191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	701926		718830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968537		858664	
BENEFICE OU PERTE	-266611		-139834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6904		7824	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1580		1400	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18100		6086
Total Immobilisations corporelles		1868102		138952
Total Immobilisations financières		141		
Total Général		1886344		145039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6576	17610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3557	89705	1913793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141
Total Général		3557	96282	1931544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8953	1758	6576	4135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804737	67035	34004	837767
AMORTISSEMENTS Total Général	813690	68793	40581	841902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141	141		
Clients douteux ou litigieux	6471	6471		
Autres créances clients	67	67		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	516	516		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14875	14875		
T. V. A.	16150	16150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3657	3657		
Charges constatées d’avance	2780	2780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44657	44657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154264	93227	61037	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89267	89267		
Personnel et comptes rattachés	7828	7828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43643	43643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429	429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	790000	790000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4268	4268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66166	66166		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156126	1095089	61037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30676			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel