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BILAN GOMERA SERVICES 2016 Siren 393863881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3115	3115		991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85337		85337	85337
Constructions	602123	139568	462555	492661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19887	16717	3170	6078
Autres immobilisations corporelles	91152	76633	14519	25335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3418		3418	3367
TOTAL (I)	805032	236033	568999	613769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32754		32754	28512
En cours de production de biens	4223		4223	2526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131839		131839	159243
Autres créances	21576		21576	22719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3806		3806	205
Charges constatées d’avance	3470		3470	3613
TOTAL (II)	197668		197668	216818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1002700	236033	766667	830587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58976		35817	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29782		23159	
Subventions d’investissement			2968	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143759		116944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	465039		529443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56841		56543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5027		5366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35992		44378	
Dettes fiscales et sociales	58865		75604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	405		324	
Autres dettes	740		1986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622909		713643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766667		830587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254339		292150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	582987		582987	577697
Production vendue services	25334		25334	26255
Chiffres d’affaires nets	608321		608321	603952
				
Production stockée			1697	-3157
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8133	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1032	5905
Autres produits			681	500
Total des produits d’exploitation (I)			619864	607200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165219	173890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4242	10500
Autres achats et charges externes			108826	137377
Impôts, taxes et versements assimilés			1089	3147
Salaires et traitements			174854	168340
Charges sociales			84144	79107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47880	45199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	630
Total des charges d’exploitation (II) 			577851	618190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42013	-10991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	78
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	78
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19066	23264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19066	23264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18997	-23185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23016	-34176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2968		11275	
Reprises sur provisions et transferts de charges			120251	
Total des produits exceptionnels (VII)	2992		131526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			78949	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	469		79342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2523		52184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4243		-5152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	622925		738804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593143		715644	
BENEFICE OU PERTE	29782		23159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3115		
Total Immobilisations corporelles		795431		3059
Total Immobilisations financières		3367		51
Total Général		801914		3110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				798491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3418
Total Général				805023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2124	991		3115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186029	46889		232918
AMORTISSEMENTS Total Général	188153	47880		236033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3418	3418		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2287			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7688			
T. V. A.	1053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8630			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1918			
Charges constatées d’avance	3470			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160303	160303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43546	43546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421493	52923	196380	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	35992	35992		
Personnel et comptes rattachés	8952	8952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24315	24315		
Impôts sur les bénéfices	3831	3831		
T.V.A.	17540	17540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4226	4226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	405	405		
Groupe et associés	56241	56241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	740	740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617882	249312	196380	172190
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7