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BILAN EURO SCOOTER SERVICE 2018 Siren 393846449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6200	224	5976	
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles	20475	20475		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7919	7919		
Autres immobilisations corporelles	585406	474370	111036	104850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1653		1653	1638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4552		4552	4552
TOTAL (I)	696205	502988	193217	181040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	345757	1797	343960	319296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117645		117645	99733
Autres créances	47868		47868	38719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	31955
Disponibilités	37164		37164	51998
Charges constatées d’avance	23990		23990	17992
TOTAL (II)	572584	1797	570787	559694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1268789	504785	764004	740734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	395838		376908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37357		48930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441995		434638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48622		78408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128		5635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152369		80096	
Dettes fiscales et sociales	108539		127705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11351		14252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322009		306096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764004		740734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293793		303358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10273		65133	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1302701		1302701	1173619
Production vendue biens				86
Production vendue services	342652		342652	361425
Chiffres d’affaires nets	1645353		1645353	1535130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15038	16892
Autres produits			43	38
Total des produits d’exploitation (I)			1660434	1552060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			911679	823237
Variation de stock (marchandises)			-24513	-44595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247686	230908
Impôts, taxes et versements assimilés			24057	22595
Salaires et traitements			302267	309374
Charges sociales			115995	114723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36290	34385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1797	1948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2251	807
Total des charges d’exploitation (II) 			1617510	1493381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42924	58679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			81	
Total des charges financières (VI)			341	870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319	-853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42605	57826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81		340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144		-313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5104		8583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1660537		1552418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623180		1503488	
BENEFICE OU PERTE	37357		48930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13090		16892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90475		6200
Total Immobilisations corporelles		551072		42253
Total Immobilisations financières		6190		15
Total Général		647738		48468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				593325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6205
Total Général				696205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20475	224		20699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446222	36067		482289
AMORTISSEMENTS Total Général	466697	36290		502988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1948	1797	1948	1797
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1948	1797	1948	1797
TOTAL GENERAL	1948	1797	1948	1797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1797	1948	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4552	4552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117645	117645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1664	1664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14055	14055		
T. V. A.	12777	12777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19372	19372		
Charges constatées d’avance	23990	23990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194055	194055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10273	10273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38349	10133	28216	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152369	152369		
Personnel et comptes rattachés	36181	36181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48738	48738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15050	15050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8569	8569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1128	1128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11351	11351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322009	293793	28216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30011			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23388		14502	
Location, charges locatives et de copropriété	55157		53844	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20129		11532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149012		151031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247686		230908	
Taxe professionnelle	4794		4899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19263		17696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24057		22595	
Montant de la TVA. collectée	315542		296437	
Total TVA. déductible sur biens et services	184023		172023	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel