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BILAN EBS LE RELAIS VAL DE SEINE 2020 Siren 393801394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36068	36069		
Fonds commercial	58000		58000	58000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6970	6970		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2540533	2241591	298941	434968
Autres immobilisations corporelles	2303494	1417704	885789	939145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	51000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250704		250704	250704
Prêts	131991		131991	111714
Autres immobilisations financières	207549		207549	202268
TOTAL (I)	5586310	3702335	1883975	2047799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13624		13624	9707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	410845		410845	415038
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	752802	52986	699816	805381
Autres créances	1414651		1414651	1009237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2054025		2054025	1065499
Charges constatées d’avance	53583		53583	45298
TOTAL (II)	4699531	52986	4646545	3350161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10285842	3755322	6530520	5397961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48800		51200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50400		50400	
Réserves statutaires ou contractuelles	1078512		1031612	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645040		465037	
Report à nouveau	141141		141550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344976		272983	
Subventions d’investissement	175903		289899	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2484774		2302683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255074		289508	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255074		289508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1925226		1345649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450841		338148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			43660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	629644		430758	
Dettes fiscales et sociales	605707		549025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179251		98525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3790670		2805768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6530520		5397961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	450841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4304517	1414933	5719450	6617118
Production vendue services	182626	136515	319141	235722
Chiffres d’affaires nets	4487143	1551448	6038591	6852840
				
Production stockée			-4192	28699
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1348945	1404239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69898	53741
Autres produits			711017	606825
Total des produits d’exploitation (I)			8164259	8946344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99005	104284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3917	7323
Autres achats et charges externes			3188893	3291426
Impôts, taxes et versements assimilés			98471	76922
Salaires et traitements			3922011	3966673
Charges sociales			827723	739854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			454980	448223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25437	891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106671	85789
Autres charges			24488	7598
Total des charges d’exploitation (II) 			8743766	8728986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-579506	217358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			140269	126227
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés			6138	816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6149	816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38601	44277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38601	44277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32451	-43461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-471688	300124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1054463		43670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800		40416	
Reprises sur provisions et transferts de charges	126105			
Total des produits exceptionnels (VII)	1185368		84087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	257646		36998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111056			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			74229	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368702		111228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816665		-27141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9496045		9157474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9151069		8884491	
BENEFICE OU PERTE	344976		272983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116312		71345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	181009		221225	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255075
Total Provisions pour risques et charges	289509	106671	141105	255075
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	289509	106671	141105	255075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15576	15576		
Autres immobilisations financières	207549		207549	
Clients douteux ou litigieux	126626	126626		
Autres créances clients	626177	626177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	116415	116415		
Personnel et comptes rattachés	2634	2634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160461	160461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	401933	401933		
Groupe et associés	812608	13192	799416	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37015	37015		
Charges constatées d’avance	53583	53583		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2560577	1553612	1006965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1925226	365763	1530750	28713
Emprunts et dettes financières divers	16000	16000		
Fournisseurs et comptes rattachés	629644	629644		
Personnel et comptes rattachés	305610	305610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284039	284039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5138	5138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10919	10919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434841	434841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179252	179252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3790671	2231208	1530750	28713
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel