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BILAN EBS LE RELAIS VAL DE SEINE 2019 Siren 393801394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36068	36069		554
Fonds commercial	58000		58000	58000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6970	6970		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2688666	2253697	434968	465053
Autres immobilisations corporelles	2250242	1311096	939145	805174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	51000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250704		250704	250704
Prêts	111714		111714	103601
Autres immobilisations financières	202268		202268	190571
TOTAL (I)	5655634	3607834	2047799	1924660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9707		9707	17030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	415038		415038	386339
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	853426	48045	805381	1063392
Autres créances	1009237		1009237	921313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1065499		1065499	989689
Charges constatées d’avance	45298		45298	43246
TOTAL (II)	3398207	48045	3350161	3421011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9053841	3655880	5397961	5345671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	51200		50400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50400		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1031612		978781	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465037		266374	
Report à nouveau	141550		141550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272983		321125	
Subventions d’investissement	289899		391924	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2302683		2192156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	289508		141105	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	289508		141105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345649		1529002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338148		293238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43660			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430758		390057	
Dettes fiscales et sociales	549025		579393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98525		220718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2805768		3012410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5397961		5345671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1990261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	338148			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5237108	1380009	6617118	6209098
Production vendue services	136742	98979	235722	204119
Chiffres d’affaires nets	5373851	1478989	6852840	6413218
				
Production stockée			28699	-58179
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1404239	1203130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53741	55728
Autres produits			606825	626527
Total des produits d’exploitation (I)			8946344	8240425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104284	104406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7323	742
Autres achats et charges externes			3291426	3016807
Impôts, taxes et versements assimilés			76922	92086
Salaires et traitements			3966673	3418949
Charges sociales			739854	673411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448223	409992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			891	1792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85789	141105
Autres charges			7598	2497
Total des charges d’exploitation (II) 			8728986	7861790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217358	378634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126227	117114
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				816
Autres intérêts et produits assimilés			816	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			816	967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44277	48000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44277	48000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43461	-47033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300124	448715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43670		5024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40416		29083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84087		34107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36998		157765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3932	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74229			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111228		161697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27141		-127590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9157474		8392613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8884491		8071488	
BENEFICE OU PERTE	272983		321125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71345		239520	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	221225			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				49284
Total Général				49284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29475	
Total Général			29475	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				289509
Total Provisions pour risques et charges	141105	158404	10000	289509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	141105	158404	10000	289509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12893	12893		
Autres immobilisations financières	202268		202268	
Clients douteux ou litigieux	48937	48937		
Autres créances clients	804490	804490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	98821	98821		
Personnel et comptes rattachés	2988	2988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159286	159286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146947	146947		
Groupe et associés	672338	13192	659146	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27678	27678		
Charges constatées d’avance	45299	45299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2221945	1360530	861415	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345650	397287	880863	67500
Emprunts et dettes financières divers	8000	8000		
Fournisseurs et comptes rattachés	430758	430758		
Personnel et comptes rattachés	244911	244911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286275	286275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8690	8690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9150	9150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330149	330149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98526	98526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2762109	1813746	880863	67500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel