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BILAN EBS LE RELAIS VAL DE SEINE 2017 Siren 393801394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32708	32655	53	8952
Fonds commercial	58000		58000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6970	6796	173	1122
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2465455	1951585	513870	640104
Autres immobilisations corporelles	1789592	997653	791938	702626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22632		22632	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	51000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250704		250704	125704
Prêts	86608		86608	77396
Autres immobilisations financières	181951		181951	180828
TOTAL (I)	4945625	2988691	1956933	1865735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17772		17772	15137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	444518		444518	374888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575132	47962	527170	985618
Autres créances	703799		703799	817638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1234716		1234716	822354
Charges constatées d’avance	40832		40832	47538
TOTAL (II)	3016770	47962	2968807	3063175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7962395	3036654	4925741	4928910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46400		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles	977872		977872	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56994		56994	
Report à nouveau	141550			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211196		141550	
Subventions d’investissement	529077		669613	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2005092		1934831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		73504	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		73504	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1559735		1534226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269094		241893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443294		604734	
Dettes fiscales et sociales	592269		511137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43254		28583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2907649		2920574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4925741		4928910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1785473		1636341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2797636	2686240	5483876	5473970
Production vendue services	49950	83034	132984	137948
Chiffres d’affaires nets	2847586	2769274	5616861	5611918
				
Production stockée			69630	-197414
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1138216	1296675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106621	115014
Autres produits			449132	426282
Total des produits d’exploitation (I)			7380461	7252476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164132	287888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2635	7384
Autres achats et charges externes			2790827	2782452
Impôts, taxes et versements assimilés			88991	96039
Salaires et traitements			3104229	2957895
Charges sociales			576139	634781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410054	397163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13000	5000
Autres charges			111	354
Total des charges d’exploitation (II) 			7189428	7168959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191032	83516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			106234	100155
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			816	
Autres intérêts et produits assimilés			16	954
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			832	954
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56559	66184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56559	66184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55727	-65229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241540	118442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1137		792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2083		38609	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3221		39402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3855		13782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29709		2511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33564		16293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30343		23108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7173318		7292832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6962122		7151282	
BENEFICE OU PERTE	211196		141550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176841		208497	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				392298
Total Immobilisations financières				135335
Total Général				527633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38968	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38968	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	73505	13000	73505	13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73505	13000	73505	13000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16760	16760		
Autres immobilisations financières	181952			
Clients douteux ou litigieux	47963			
Autres créances clients	527170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	69849			
Personnel et comptes rattachés	2816			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206339			
T. V. A.	155593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	107130			
Groupe et associés	228997			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2924			
Charges constatées d’avance	40832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1588324	1406372	181952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1559735	455276	844959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443295	443295		
Personnel et comptes rattachés	238249	238249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341901	341901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10478	10478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1642	1642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269094	269094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43255	25538	17717	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2907649	1785473	862676	259500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel