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BILAN EBS LE RELAIS VAL DE SEINE 2016 Siren 393801394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32460	23508	8952	
Fonds commercial	78000		78000	78000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6970	5848	1122	2404
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2398215	1758111	640104	771867
Autres immobilisations corporelles	1526136	823510	702626	824946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51000		51000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125704		125704	125704
Prêts	77396		77396	55504
Autres immobilisations financières	180828		180828	181661
TOTAL (I)	4476713	2610978	1865735	2090087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15137		15137	22521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	374888		374888	572302
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	989003	3384	985618	481961
Autres créances	817638		817638	1342565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	822354		822354	564380
Charges constatées d’avance	47538		47538	48912
TOTAL (II)	3066559	3384	3063175	3032642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7543273	2614362	4928910	5122729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46800		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		34736	
Réserves statutaires ou contractuelles	977872		899630	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56994		56994	
Report à nouveau			-54697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141550		140203	
Subventions d’investissement	669613		794095	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1934831		1912962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73504		142401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73504		142401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534226		1799118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241893		222561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604734		438535	
Dettes fiscales et sociales	511137		519963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28583		87185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2920574		3067365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4928910		5122729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1636341		1326148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2691085	2782884	5473970	5106614
Production vendue services	54229	83718	137948	151981
Chiffres d’affaires nets	2745314	2866603	5611918	5258595
				
Production stockée			-197414	194801
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1296675	950870
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115014	171873
Autres produits			426282	220492
Total des produits d’exploitation (I)			7252476	6796633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287888	215588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7384	-7811
Autres achats et charges externes			2782452	2564203
Impôts, taxes et versements assimilés			96039	177418
Salaires et traitements			2957895	2713951
Charges sociales			634781	503052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397163	448718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	45431
Autres charges			354	1127
Total des charges d’exploitation (II) 			7168959	6665066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83516	131566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			100155	84780
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			954	1043
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954	1043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66184	72670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66184	72670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65229	-71627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118442	144720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	792		2897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38609		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39402		3997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13782		7935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16293		8514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23108		-4516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	141550		140203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	208497		209544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73505
Total Provisions pour risques et charges	142402	5000	73897	73505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	142402	5000	73897	73505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25267	25267		
Autres immobilisations financières	180829			
Clients douteux ou litigieux	6969			
Autres créances clients	982034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	52129			
Personnel et comptes rattachés	310			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172375			
T. V. A.	140806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245227			
Groupe et associés	247762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11159			
Charges constatées d’avance	47538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2112405	1931576	180829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1534226	249993	922733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604734	604734		
Personnel et comptes rattachés	209468	209468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298755	298755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2914	2914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241894	241894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28583	28583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2920574	1636341	922733	361500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel