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BILAN DESAMIANTAGE ILE DE FRANCE 2017 Siren 393849351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48945	43915	5030	1215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	217737	182543	35195	53287
Autres immobilisations corporelles	490604	371508	119096	151778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13170		13170	12500
TOTAL (I)	770456	597965	172491	218780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	158946		158946	103966
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223992	211803	1012189	728092
Autres créances	130325		130325	64465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192878		192878	463477
Charges constatées d’avance	62527		62527	51115
TOTAL (II)	1768667	211803	1556864	1411116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2539123	809768	1729355	1629895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779864		779864	
Report à nouveau	107227		71203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39083		36024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959724		920641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42525		49955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44062		162497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395622		166410	
Dettes fiscales et sociales	182137		214324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105285		116068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769631		709254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729355		1629895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	750768		517412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2246122		2246122	2027089
Chiffres d’affaires nets	2246122		2246122	2027089
				
Production stockée			54980	16964
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5417	6844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55214	24611
Autres produits			19	11
Total des produits d’exploitation (I)			2361751	2075520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74688	56429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937262	715314
Impôts, taxes et versements assimilés			31288	47515
Salaires et traitements			729392	700748
Charges sociales			450180	415000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78505	76668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17127	18083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	90
Total des charges d’exploitation (II) 			2318527	2029845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43225	45674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			391	320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			391	320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391	-320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42834	45354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1428		2964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9900		10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11328		13298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3981		15646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7721		869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11703		16515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375		-3217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3376		6113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373079		2088817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2333996		2052793	
BENEFICE OU PERTE	39083		36024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24739		28564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42145		6800
Total Immobilisations corporelles		693149		32467
Total Immobilisations financières		12500		670
Total Général		747794		39937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17275	708341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13170
Total Général			17275	770456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40930	2985		43915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488085	75519	9554	554050
AMORTISSEMENTS Total Général	529014	78505	9554	597965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218513	17127	23837	211803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218513	17127	23837	211803
TOTAL GENERAL	218513	17127	23837	211803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17127	23837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13170			
Clients douteux ou litigieux	201564			
Autres créances clients	1022428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22099			
Impôts sur les bénéfices	32584			
T. V. A.	67680			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7962			
Charges constatées d’avance	62527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430013	1416843	13170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42420	23558	18863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395622	395622		
Personnel et comptes rattachés	34461	34461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75756	75756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71087	71087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	832	832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44062	44062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105285	105285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769631	750768	18863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel