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BILAN DESAMIANTAGE ILE DE FRANCE 2016 Siren 393849351				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42145	40930	1215	6117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208356	155069	53287	35676
Autres immobilisations corporelles	484793	333016	151778	161494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	12500
TOTAL (I)	747794	529014	218780	215787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	103966		103966	87002
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	946605	218513	728092	499029
Autres créances	64465		64465	113078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463477		463477	577145
Charges constatées d’avance	51115		51115	47876
TOTAL (II)	1629629	218513	1411116	1324129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2377423	747528	1629895	1539916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	779864		779864	
Report à nouveau	71203		34284	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36024		36919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	920641		884617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49955		10065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162497		272564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166410		176739	
Dettes fiscales et sociales	214324		178227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116068		17704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	709254		655299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1629895		1539916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	517412		376103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2027089		2027089	1715222
Chiffres d’affaires nets	2027089		2027089	1715222
				
Production stockée			16964	37761
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24611	56218
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			2075520	1809208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56429	47076
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			715314	622685
Impôts, taxes et versements assimilés			47515	40266
Salaires et traitements			700748	580692
Charges sociales			415000	365596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76668	67974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18083	32458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	13072
Total des charges d’exploitation (II) 			2029845	1769819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45674	39389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45354	39389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2964		9718	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10333		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13298		10718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15646		1180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	869		3920	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16515		5101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3217		5618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6113		8088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2088817		1819926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052793		1783008	
BENEFICE OU PERTE	36024		36919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28564		32953	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42145		
Total Immobilisations corporelles		613935		80528
Total Immobilisations financières		12500		
Total Général		668579		80528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42145
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1314	693149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12500
Total Général			1314	747794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36028	4902		40930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416764	71766	445	488085
AMORTISSEMENTS Total Général	452792	76668	445	529014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200431	18083		218513
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200431	18083		218513
TOTAL GENERAL	200431	18083		218513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18083		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500			
Clients douteux ou litigieux	212293			
Autres créances clients	734313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5245			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5266			
Impôts sur les bénéfices	27475			
T. V. A.	22297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4183			
Charges constatées d’avance	51115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1074686	1062186	12500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49878	20533	29345	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166410	166410		
Personnel et comptes rattachés	31935	31935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76307	76307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102794	102794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3288	3288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162497		162497	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116068	116068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	709254	517412	191842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51866			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel