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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE TISSUS 2017 Siren 393889886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	307228		307228	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20287	20287		
Autres immobilisations corporelles	325944	231189	94755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	
TOTAL (I)	655268	251475	403792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	266104	3971	262132	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9358		9358	
Autres créances	36776		36776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56942		56942	
Charges constatées d’avance	4853		4853	
TOTAL (II)	374033	3971	370062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029300	255447	773854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	490000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120383			
Report à nouveau	-343743			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93853			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51336			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51336			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312396			
Dettes fiscales et sociales	69439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29845			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	484307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	709245		709245	
Production vendue biens				
Production vendue services	36376		36376	
Chiffres d’affaires nets	745621		745621	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			781	
Total des produits d’exploitation (I)			746402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284122	
Variation de stock (marchandises)			-23536	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157593	
Impôts, taxes et versements assimilés			13358	
Salaires et traitements			238398	
Charges sociales			53086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2940	
Total des charges d’exploitation (II) 			757447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11045	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18134	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51336			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75719			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	746402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840255			
BENEFICE OU PERTE	-93853			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	846			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307228		
Total Immobilisations corporelles		346230		
Total Immobilisations financières		1810		
Total Général		655268		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1810
Total Général				655268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230469	21007		251475
AMORTISSEMENTS Total Général	230469	21007		251475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51336
Total Provisions pour risques et charges		51336		51336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3971		3971
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3971		3971
TOTAL GENERAL		55307		55307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3971		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51336		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13353			
T. V. A.	5205			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11202			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7015			
Charges constatées d’avance	4853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52797	50988	1810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84002	30519	53483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312396	312396		
Personnel et comptes rattachés	32548	32548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23991	23991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8345	8345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4555	4555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42108	42108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29845	29845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537790	484307	53483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7156			
Location, charges locatives et de copropriété	62009			
Personnel extérieur à l’entreprise	8400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30963			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49065			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157593			
Taxe professionnelle	11152			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13358			
Montant de la TVA. collectée	149124			
Total TVA. déductible sur biens et services	73081			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11