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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE TISSUS 2016 Siren 393889886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	307228		307228	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20287	19465	821	
Autres immobilisations corporelles	325944	211004	114940	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810		1810	
TOTAL (I)	655268	230469	424799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242568		242568	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16018		16018	
Autres créances	50782		50782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21314		21314	
Charges constatées d’avance	3975		3975	
TOTAL (II)	334657		334657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989925	230469	759456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	490000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120383			
Report à nouveau	-319068			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113819			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42108			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7982			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208235			
Dettes fiscales et sociales	73344			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485796			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	777851		777851	
Production vendue biens				
Production vendue services	38596		38596	
Chiffres d’affaires nets	816447		816447	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2306	
Total des produits d’exploitation (I)			818752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260962	
Variation de stock (marchandises)			-23306	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172930	
Impôts, taxes et versements assimilés			15646	
Salaires et traitements			266359	
Charges sociales			68172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			807	
Total des charges d’exploitation (II) 			788923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29829	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9532	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9532	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7072	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	204279			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1025491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050166			
BENEFICE OU PERTE	-24675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	499			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555215		
Total Immobilisations corporelles		352332		3110
Total Immobilisations financières		1840		
Total Général		909387		3110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			247988	307228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9212	346230
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	1810
Total Général			257230	655268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450	346	1796	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217399	22281	9212	230469
AMORTISSEMENTS Total Général	218849	22628	11008	230469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1810			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32817			
T. V. A.	888			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10062			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7015			
Charges constatées d’avance	3975			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72585	70775	1810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113819	30254	83565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208235	208235		
Personnel et comptes rattachés	36180	36180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21666	21666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13075	13075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2423	2423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42108	42108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40308	40308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	477814	394249	83565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15335			
Location, charges locatives et de copropriété	65400			
Personnel extérieur à l’entreprise	10284			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29467			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172930			
Taxe professionnelle	9905			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15646			
Montant de la TVA. collectée	168961			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11