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BILAN COLIBRI 2015 Siren 393891825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101422	43894	57529	53077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1800		1800	8108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39403	26217	13186	16197
Constructions	655425	435525	219900	241279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4347201	2927028	1420172	1572928
Autres immobilisations corporelles	220674	139079	81595	67402
Immobilisations en cours	3220		3220	3220
Avances et acomptes	9086		9086	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3125		3125	13476
TOTAL (I)	5381372	3571743	1809628	1975703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	788234	127956	660278	550694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	361800	43292	318508	198630
Marchandises	2872		2872	2585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	689329	21461	667868	1192136
Autres créances	389913		389913	382427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17845		17845	11469
Charges constatées d’avance	25250		25250	16651
TOTAL (II)	2275243	192709	2082534	2354591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7656614	3764452	3892162	4330294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	305140		305140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	57081		57081	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	50349		50349	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	829436		829436	
Report à nouveau	-6365448		-3770728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2289786		-2594720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	748028		638229	
TOTAL (I)	-6649700		-4469712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58867		67529	
Provisions pour charges	2212808		1944582	
TOTAL (III)	2271675		2012111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773		58070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6490642		4961568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1173196		1146041	
Dettes fiscales et sociales	479872		464275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26436		8123	
Autres dettes	93134		130174	
Produits constatés d’avance (2)	6135		19645	
TOTAL (IV)	8270187		6787895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3892162		4330294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21640		21640	175280
Production vendue biens	6261905	498347	6760253	7018326
Production vendue services	54727		54727	53292
Chiffres d’affaires nets	6338273	498347	6836620	7246898
				
Production stockée			137267	-34461
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3674	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446492	343297
Autres produits			8398	1006
Total des produits d’exploitation (I)			7432451	7556741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18040	168733
Variation de stock (marchandises)			-287	-1939
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3900783	3836474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143402	-31179
Autres achats et charges externes			2389769	2331342
Impôts, taxes et versements assimilés			172217	182760
Salaires et traitements			1556844	1793374
Charges sociales			634790	614758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352675	336064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174216	136270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285638	302555
Autres charges			216	109
Total des charges d’exploitation (II) 			9341498	9669322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1909047	-2112582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49424	42038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49424	42038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49424	-42038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1958471	-2154620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1536266		1110014	
Total des produits exceptionnels (VII)	1536266		1113797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1903426		1609828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1908426		1608328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372160		-494530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40845		-54430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8968717		8670538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11258503		11265258	
BENEFICE OU PERTE	-2289786		-2594720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90756		12467
Total Immobilisations corporelles		5536773		165792
Total Immobilisations financières		13491		500
Total Général		5641019		178759
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			427556	5275009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10851	3140
Total Général			438407	5381372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29571	14323		43894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3563580	338352	426811	3475120
AMORTISSEMENTS Total Général	3593150	352675	426811	3519014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				603519
Total Provisions réglementées	638229	112772	2973	748028
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2271675
Total Provisions pour risques et charges	2012111	2075548	1815985	2271675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	72166		19436	52729
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120041	171248	120041	171248
Sur comptes clients	18493	2968		21461
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210700	174216	139478	245438
TOTAL GENERAL	2861040	2362536	1958436	3265141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		459854	422170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1902682	1536266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3125			
Clients douteux ou litigieux	22641			
Autres créances clients	666687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1959			
Impôts sur les bénéfices	124836			
T. V. A.	193345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54173			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15600			
Charges constatées d’avance	25250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1107616	1104491	3125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	773	773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1173196	1173196		
Personnel et comptes rattachés	167698	167698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309988	309988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1426	1426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	759	759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26436	26436		
Groupe et associés	6490642	6490642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93134	93134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6135	6135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8270187	8270187		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	62