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BILAN CABINET ZORGNIOTTI ET ASSOCIES 2016 Siren 393814488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24511	24511		
Fonds commercial	714604		714604	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	392958	346900	46058	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14956		14956	
TOTAL (I)	1152031	371412	780619	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	323207		323207	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8870		8870	
Clients et comptes rattachés	554330	27374	526956	
Autres créances	24477		24477	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149519		149519	
Charges constatées d’avance	17956		17956	
TOTAL (II)	1078362	27374	1050988	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2230393	398786	1831607	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	850000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1080746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48623			
Emprunts et dettes financières divers (4)	297594			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51247			
Dettes fiscales et sociales	340640			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	750860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1831607			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738531			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2375644		2375644	
Chiffres d’affaires nets	2375644		2375644	
				
Production stockée			-19542	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21690	
Autres produits			12410	
Total des produits d’exploitation (I)			2390202	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290741	
Impôts, taxes et versements assimilés			62633	
Salaires et traitements			1180224	
Charges sociales			543918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2164661	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10652	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10652	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69141			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2390202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244455			
BENEFICE OU PERTE	145746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		740396		
Total Immobilisations corporelles		380652		23916
Total Immobilisations financières		19956		
Total Général		1141006		23916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1280	739116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11611	392958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19956
Total Général			12891	1152031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25791		1280	24511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298741	59769	11611	346900
AMORTISSEMENTS Total Général	324533	59769	12891	371412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21690	27374	21690	27374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21690	27374	21690	27374
TOTAL GENERAL	21690	27374	21690	27374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27374	21690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14956			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	554330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1573			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	382			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13410			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2100			
Charges constatées d’avance	17956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	611722	596765	14956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48623	36294	12329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51247	51247		
Personnel et comptes rattachés	49830	49830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151343	151343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110364	110364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29103	29103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297594	297594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12754	12754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	750860	738531	12329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel