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BILAN BERTHELOT SAS 2018 Siren 393853577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2167	2112	55	277
Fonds commercial	75464		75464	75464
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56233	53084	3148	10178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80687	62158	18530	3926
Autres immobilisations corporelles	395858	240230	155628	139666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7886		7886	7886
TOTAL (I)	618295	357584	260711	243398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22480		22480	20000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9990		9990	7970
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25820		25820	79241
Autres créances	48491		48491	22887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	612500		612500	407197
Disponibilités	317742		317742	596166
Charges constatées d’avance	7500		7500	9839
TOTAL (II)	1044523		1044523	1143301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1662819	357584	1305235	1386699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	89808		89808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8981		8981	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	788829		779718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166063		223396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1053681		1101903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	461		461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100304		71457	
Dettes fiscales et sociales	147778		212279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3011		599	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251554		284796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305235		1386699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251554		284796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12122		12122	5292
Production vendue biens				304
Production vendue services	1769579		1769579	1901518
Chiffres d’affaires nets	1781701		1781701	1907114
				
Production stockée			2480	5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1784183	1912115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406086	545846
Variation de stock (marchandises)			-2020	110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342135	266897
Impôts, taxes et versements assimilés			27430	16464
Salaires et traitements			537066	541494
Charges sociales			158323	165862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66119	57916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1535139	1594592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249043	317523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375	-250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248668	317273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50328		6899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50328		6899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8720		6899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73886		100776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1834511		1919014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1668448		1695618	
BENEFICE OU PERTE	166063		223396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77631		
Total Immobilisations corporelles		487464		148414
Total Immobilisations financières		7886		
Total Général		572981		148414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103100	532778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7886
Total Général			103100	618295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1890	222		2112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327694	65896	38119	355472
AMORTISSEMENTS Total Général	329584	66119	38119	357584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7886			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23227			
T. V. A.	25264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89697	81811	7886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100304	100304		
Personnel et comptes rattachés	53451	53451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83655	83655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3802	3802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6870	6870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461	461		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3011	3011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251554	251554		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	214285			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	178416		128168	
Location, charges locatives et de copropriété	36536		35436	
Personnel extérieur à l’entreprise	18848		7843	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12444		9907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1022		937	
Autres comptes	94868		84606	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342135		266897	
Taxe professionnelle	3553		7153	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23877		9311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27430		16464	
Montant de la TVA. collectée	334623		289377	
Total TVA. déductible sur biens et services	135095		143669	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel